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smart-invest - HELIOS AR B | LU0146463616 | 576214
smart-invest - HELIOS AR B S
smart-invest - HELIOS AR B ISIN: LU0146463616
WKN: 576214
Mischfonds Flexible Allokation
66,70 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
73,03 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
2,19 % Lfd. Kosten
44 Anzahl Positionen
35,10 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen smart-invest - HELIOS AR B Fondskurs 18.04.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum smart-invest - HELIOS AR B.
Verwaltungsgesellschaft Sand und Schott GmbH Fondsmanager smart-invest GmbH 4 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 73,03 Mio. € Fondsauflage 31.07.2002 Fondswährung EUR Mindestinvestment 25,00 € Preisfeststellung 16:30:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der smart-invest - HELIOS AR B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Not Disclosed 03.12.2013
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smart-invest - HELIOS AR B.
5,43 % 1 Jahr
7,60 % 3 Jahre
8,29 % 5 Jahre
-3,90 % 1 Jahr
-17,64 % 3 Jahre
-17,64 % 5 Jahre
1,01 1 Jahr
-0,15 3 Jahre
0,25 5 Jahre
-0,57 % 1 Jahr
-2,80 % 3 Jahre
-1,69 % 5 Jahre
Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des smart-invest - HELIOS AR B.
Zeitraum Performance 1 Woche -0,08 % 1 Monat +1,10 % 3 Monate +5,60 % 6 Monate +8,06 % 1 Jahr +10,10 % 3 Jahre +12,48 % (4,00 % p.a.) 5 Jahre +33,16 % (5,89 % p.a.) 10 Jahre +64,34 % (5,09 % p.a.) Seit Auflage +239,53 % (5,79 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +8,27 % 2023 +7,13 % 2022 -17,64 % 2021 +9,43 % 2020 +3,87 % 2019 +11,33 %
Stand: 18.04.2024. Performance angezeigt in NOK.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim smart-invest - HELIOS AR B rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2024 (Prognose) — — 2023 — — 2022 — — 2021 — — 2020 — —
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum smart-invest - HELIOS AR B
Wie lautet ISIN/WKN für den smart-invest - HELIOS AR B? Der smart-invest - HELIOS AR B hat die ISIN LU0146463616 und die WKN 576214.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des smart-invest - HELIOS AR B? Das Fondsvolumen des smart-invest - HELIOS AR B beträgt 73,03 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim smart-invest - HELIOS AR B an? Der smart-invest - HELIOS AR B hat laufende Kosten in Höhe von 2,19 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der smart-invest - HELIOS AR B? Der smart-invest - HELIOS AR B wurde am 31.07.2002 aufgelegt. Damit ist der Fonds 21 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im smart-invest - HELIOS AR B enthalten? Im smart-invest - HELIOS AR B sind insgesamt 44 Werte enthalten. Davon entfallen 37 auf Aktien und 3 auf Anleihen.
Welche Werte sind im smart-invest - HELIOS AR B enthalten? Die 10 größten Positionen im smart-invest - HELIOS AR B sind Invesco Physical Gold ETC, Germany (Federal Republic Of), United States Treasury Notes, Amazon.com, Visa Inc. Class A, Novo Nordisk A/S Class B, Booking Holdings Inc., ASML Holding NV, salesforce.com inc. und The Home Depot Inc. Diese machen insgesamt 35,10 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der smart-invest - HELIOS AR B Dividenden aus? Der smart-invest - HELIOS AR schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt —.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des smart-invest - HELIOS AR B? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den smart-invest - HELIOS AR B.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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