Wichtige Stammdaten zum Amundi Total Return - A EUR AD (D).
Verwaltungsgesellschaft
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Amundi Deutschland GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
155,68 Mio. €
Fondsauflage
27.11.2002
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
12:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Amundi Total Return - A EUR AD (D) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Ralph Ziefle
01.08.2016
Thomas Kruse
01.08.2016
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi Total Return - A EUR AD (D).
Volatilität
5,97 %1 Jahr
6,97 %3 Jahre
6,38 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,34 %1 Jahr
-11,32 %3 Jahre
-11,32 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,241 Jahr
-0,143 Jahre
0,225 Jahre
Alpha
-1,68 %1 Jahr
1,00 %3 Jahre
0,66 %5 Jahre
Beschreibung Amundi Total Return - A EUR AD (D)
Der absolut orientierte internationale Rentenfonds strebt eine stetige Rendite bei geringem Risiko an (Total-Return-Prinzip). Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Wertpapierklassen und nutzt flexibel die Zins- und Kurschancen an den weltweiten Kapitalmärkten.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Amundi Total Return - A EUR AD (D).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,74 %
1 Monat
+2,03 %
3 Monate
+1,73 %
6 Monate
+8,61 %
1 Jahr
+5,58 %
3 Jahre
+0,38 %(0,13 % p.a.)
5 Jahre
+9,49 %(1,83 % p.a.)
10 Jahre
+13,06 %(1,24 % p.a.)
Seit Auflage
+65,91 %(2,40 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,97 %
2023
+5,15 %
2022
-9,77 %
2021
+4,95 %
2020
+4,30 %
2019
+6,25 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Amundi Total Return - A EUR AD (D) rechnen.
Laufende Kosten
1,19 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,90 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum Amundi Total Return - A EUR AD (D)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Amundi Total Return - A EUR AD (D)
Wie lautet ISIN/WKN für den Amundi Total Return - A EUR AD (D)?
Der Amundi Total Return - A EUR AD (D) hat die ISIN LU0149168907 und die WKN 534304.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Total Return - A EUR AD (D)?
Das Fondsvolumen des Amundi Total Return - A EUR AD (D) beträgt 155,68 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Amundi Total Return - A EUR AD (D) an?
Der Amundi Total Return - A EUR AD (D) hat laufende Kosten in Höhe von 1,19 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Amundi Total Return - A EUR AD (D)?
Der Amundi Total Return - A EUR AD (D) wurde am 27.11.2002 aufgelegt. Damit ist der Fonds 21 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Amundi Total Return - A EUR AD (D) enthalten?
Im Amundi Total Return - A EUR AD (D) sind insgesamt 432 Werte enthalten. Davon entfallen 88 auf Aktien und 305 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Amundi Total Return - A EUR AD (D) enthalten?
Die 10 größten Positionen im Amundi Total Return - A EUR AD (D) sind European Bank For Reconstruction & Development 0.5%, United States Treasury Bonds 3%, Amundi Physical Gold ETC, Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD, Afs - Icav Global Multi Z2 Usd, Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z, United States Treasury Notes 4%, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%, Italy (Republic Of) 5.75% und France (Republic Of) 0.75%. Diese machen insgesamt 21,67 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Amundi Total Return - A EUR AD (D) Dividenden aus?
Der Amundi Total Return schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,50 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Amundi Total Return - A EUR AD (D)?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,69 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,50 % für den Amundi Total Return - A EUR AD (D).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis * Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.