Lux-Pension 50%

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Lux-Pension 50%.

Enthaltene Werte	166
Aktienpositionen	98
Anleihenpositionen	59
Cash und sonstige Positionen	9
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,30 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Lux-Pension 50% nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	24,74 %
Groß	17,25 %
Mittelgroß	6,24 %
Klein	0,57 %
Micro	0,04 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Lux-Pension 50%.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	11,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,71
Dividendenrendite	3,75 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	7,48
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,02

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,24 %
Cash-Flow-Wachstum	4,69 %
Hist. Gewinnwachstum	15,58 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,17 %
Umsatzwachstum	6,70 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Lux-Pension 50%.

1 bis 3 Jahre	7,57 %
3 bis 5 Jahre	7,57 %
5 bis 7 Jahre	7,16 %
7 bis 10 Jahre	10,45 %
10 bis 15 Jahre	8,03 %
15 bis 20 Jahre	2,93 %
20 bis 30 Jahre	2,25 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lux-Pension 50% entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,53 % 31,57 % 25,89 % 5,43 % 5,25 % 2,08 % 0,34 % 0,58 % 0,33 %	Groß 85,98 % Mittel 12,77 % Klein 1,25 % Marktkapitalisierung
Value 34,29 % Blend 37,40 % Growth 28,30 % Aktienstil

Mit 31,57 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lux-Pension 50% entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,61 % 13,76 % 15,52 % 20,08 % 25,16 % 21,87 % — — —	Hoch 32,89 % Mittel 67,11 % Niedrig — Bonität
Niedrig 23,69 % Mittel 38,92 % Hoch 37,39 % Zinssensibilität

Mit 25,16 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Lux-Pension 50%. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Lux-Pension 50%.

Volatilität	6,23 %
Max. Drawdown	-4,36 %
Sharpe Ratio	0,59
Treynor Ratio	3,99 %
Information Ratio	-2,95 %
Korrelation zu Benchmark	98,72 %
Capture Ratio Up	83,88
Capture Ratio Down	111,86
Batting Average	16,67 %
Alpha	-2,54 %
Beta	0,93
R²	97,47 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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