Deka-Wandelanleihen CF

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-Wandelanleihen CF.

Enthaltene Werte	449
Aktienpositionen	17
Anleihenpositionen	292
Cash und sonstige Positionen	140
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,41 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-Wandelanleihen CF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	1,26 %
Groß	5,59 %
Mittelgroß	2,41 %
Klein	0,11 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-Wandelanleihen CF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,21
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,91
Dividendenrendite	2,19 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	7,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,96

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,38 %
Cash-Flow-Wachstum	12,35 %
Hist. Gewinnwachstum	17,20 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,97 %
Umsatzwachstum	11,93 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Wandelanleihen CF.

1 bis 3 Jahre	35,87 %
3 bis 5 Jahre	35,87 %
5 bis 7 Jahre	9,32 %
7 bis 10 Jahre	2,55 %
10 bis 15 Jahre	0,08 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,95 %
Über 30 Jahre	0,24 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-Wandelanleihen CF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,93 % 56,21 % 5,83 % 7,23 % 3,37 % 15,43 % — — —	Groß 73,97 % Mittel 26,03 % Klein — Marktkapitalisierung
Value 19,16 % Blend 59,59 % Growth 21,26 % Aktienstil

Mit 56,21 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-Wandelanleihen CF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,45 % — 0,16 % 21,94 % 1,73 % 13,40 % 37,14 % 22,11 % 1,08 %	Hoch 2,62 % Mittel 37,06 % Niedrig 60,32 % Bonität
Niedrig 61,53 % Mittel 23,83 % Hoch 14,64 % Zinssensibilität

Mit 37,14 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Wandelanleihen CF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-Wandelanleihen CF.

Volatilität	4,84 %
Max. Drawdown	-3,12 %
Sharpe Ratio	0,92
Treynor Ratio	5,53 %
Information Ratio	0,29 %
Korrelation zu Benchmark	93,09 %
Capture Ratio Up	87,15
Capture Ratio Down	51,90
Batting Average	50,00 %
Alpha	1,20 %
Beta	0,83
R²	86,66 %
Benchmark	Refinitiv Europe CB TR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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