DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

Mischfonds Flexible Allokation
70,63 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
139,88 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,86 %Lfd. Kosten
5 SRRI
93Anzahl Positionen
27,23 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR) Fondskurs

271,71 €
01.02.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR).

Verwaltungs­gesellschaftDJE Investment SA
Fonds­managerDJE Kapital AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.12.2022) 139,88 Mio. €
Fonds­auflage27.01.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Moritz Rehmann23.01.2017
Florian Bohnet23.01.2017

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR).

Volatilität
10,10 %1 Jahr

11,38 %3 Jahre

11,17 %5 Jahre

max. Drawdown
-15,65 %1 Jahr

-15,65 %3 Jahre

-15,65 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,621 Jahr

0,323 Jahre

0,335 Jahre

Alpha
-7,22 %1 Jahr

2,10 %3 Jahre

-0,06 %5 Jahre

Beschreibung DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

Der DJE – Alpha Global ist ein unabhängig von Benchmark Vorgaben, weltweit anlegender Mischfonds. Das Zielportfolio setzt sich aus ca. 70 bis 100 Einzelaktien sowie 20 bis 30 Unternehmensanleihen zusammen, von denen jeweils Anteile in gleicher Höhe erworben werden. Bewusst wird in dem Fonds – der von einem Team statt von einem einzelnen Fondsmanager gesteuert wird – auf Über- und Untergewichtungen verzichtet. Dabei werden die jeweiligen Investitionsentscheidungen auf Empfehlung unserer Analysten hin getroffen, die nahe an den Unternehmen sind und die Branche bestens kennen. Es wird sowohl in Value-Aktien als auch in Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth-Aktien) bei noch attraktiver Bewertung investiert.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,52 %
1 Monat+3,30 %
3 Monate+0,68 %
6 Monate-4,61 %
1 Jahr-9,55 %
3 Jahre+10,76 %(3,47 % p.a.)
5 Jahre+15,28 %(2,88 % p.a.)
10 Jahre+60,76 %(4,86 % p.a.)
Seit Auflage+183,70 %(5,35 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,30 %
2022-15,65 %
2021+15,15 %
2020+11,12 %
2019+16,45 %
2018-9,30 %

Stand: 01.02.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR) rechnen.

Laufende Kosten 1,86 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,60 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 0,12 € 0,04 %
2021 0,12 € 0,04 %
2020 0,12 € 0,05 %
2019 0,77 € 0,37 %

Benchmarks des DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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