DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

Mischfonds Flexible Allokation
67,47 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
270,80 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,86 %Lfd. Kosten
5 SRRI
115Anzahl Positionen
24,56 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR).

Enthaltene Werte115
Aktien­positionen74
Anleihen­positionen34
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,56 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß41,08 %
Groß19,75 %
Mittelgroß6,64 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,63
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,61
Dividendenrendite2,07 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,68
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,61 %
Cash-Flow-Wachstum19,25 %
Hist. Gewinnwachstum12,15 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,30 %
Umsatzwachstum15,66 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR).

1 bis 3 Jahre5,65 %
3 bis 5 Jahre5,65 %
5 bis 7 Jahre2,35 %
7 bis 10 Jahre2,96 %
10 bis 15 Jahre0,99 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,90 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,65
Durchs. Duration in Jahren3,62

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,92 % 30,99 % 44,25 % 2,87 % 1,27 % 5,70 %
Groß
90,16 %
Mittel
9,84 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
17,79 %
Blend
32,26 %
Growth
49,95 %
Aktienstil
Mit 44,25 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,11 % 4,57 % 6,60 % 29,94 % 17,46 % 11,95 % 6,90 % 3,47 %
Hoch
30,28 %
Mittel
59,35 %
Niedrig
10,37 %
Bonität
Niedrig
55,94 %
Mittel
25,50 %
Hoch
18,55 %
Zinssensibilität
Mit 29,94 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA21,32 %
AA1,81 %
A8,99 %
BBB30,28 %
BB7,78 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,38 %
Aktuelle Yield3,45 %
Durchs. Anleihenpreis97,71 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR).

Volatilität
5,63 %
Max. Drawdown
-2,47 %
Sharpe Ratio
1,87
Treynor Ratio
16,59 %
Information Ratio
1,00 %
Korrelation zu Benchmark
74,37 %
Capture Ratio Up
114,15
Capture Ratio Down
58,82
Batting Average
58,33 %
Alpha
5,95 %
Beta
0,68
R2
55,32 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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