Wichtige Stammdaten zum DJE - Short Term Bond PA (EUR).
Verwaltungsgesellschaft
DJE Investment SA
Fondsmanager
DJE Kapital AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
317,48 Mio. €
Fondsauflage
27.01.2003
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
17:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der DJE - Short Term Bond PA (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Peter Lechner
19.07.2022
Jens Ehrhardt
27.01.2003
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DJE - Short Term Bond PA (EUR).
Volatilität
2,04 %1 Jahr
2,53 %3 Jahre
2,35 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,31 %1 Jahr
-5,06 %3 Jahre
-5,06 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,321 Jahr
-0,233 Jahre
0,105 Jahre
Alpha
0,61 %1 Jahr
0,81 %3 Jahre
0,93 %5 Jahre
Beschreibung DJE - Short Term Bond PA (EUR)
Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen in Euro mit kürzeren Laufzeiten. Dabei legt das Fondsmanagement großen Wert auf eine möglichst stabile Wertentwicklung. Aufgrund der breiten Diversifikation, hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Genussscheine, unterliegt der DJE – InterCash nur geringen Schwankungen. Währungsanleihen können zur Beimischung erworben werden, wobei das Währungsrisiko vollständig abgesichert werden kann.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DJE - Short Term Bond PA (EUR).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,28 %
1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+1,10 %
6 Monate
+3,89 %
1 Jahr
+5,31 %
3 Jahre
+1,93 %(0,64 % p.a.)
5 Jahre
+3,66 %(0,72 % p.a.)
10 Jahre
+8,85 %(0,85 % p.a.)
Seit Auflage
+44,97 %(1,77 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,15 %
2023
+3,90 %
2022
-3,86 %
2021
+0,86 %
2020
-0,05 %
2019
+2,59 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DJE - Short Term Bond PA (EUR) rechnen.
Laufende Kosten
0,72 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,63 %
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum DJE - Short Term Bond PA (EUR)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DJE - Short Term Bond PA (EUR)
Wie lautet ISIN/WKN für den DJE - Short Term Bond PA (EUR)?
Der DJE - Short Term Bond PA (EUR) hat die ISIN LU0159549814 und die WKN 164321.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DJE - Short Term Bond PA (EUR)?
Das Fondsvolumen des DJE - Short Term Bond PA (EUR) beträgt 317,48 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim DJE - Short Term Bond PA (EUR) an?
Der DJE - Short Term Bond PA (EUR) hat laufende Kosten in Höhe von 0,72 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der DJE - Short Term Bond PA (EUR)?
Der DJE - Short Term Bond PA (EUR) wurde am 27.01.2003 aufgelegt. Damit ist der Fonds 21 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im DJE - Short Term Bond PA (EUR) enthalten?
Im DJE - Short Term Bond PA (EUR) sind insgesamt 100 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 88 auf Anleihen.
Welche Werte sind im DJE - Short Term Bond PA (EUR) enthalten?
Die 10 größten Positionen im DJE - Short Term Bond PA (EUR) sind United States Treasury Notes 2.5%, European Investment Bank 4.25%, United States Treasury Notes 2.75%, United States Treasury Notes 1.75%, Fortum Oyj 2.125%, United States Treasury Notes 3%, United States Treasury Bills 0%, Germany (Federal Republic Of) 2.6%, Deutsche Lufthansa AG 2.875% und K & S AG 3.25%. Diese machen insgesamt 38,97 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der DJE - Short Term Bond PA (EUR) Dividenden aus?
Der DJE - Short Term Bond schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,07 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des DJE - Short Term Bond PA (EUR)?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,27 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,07 % für den DJE - Short Term Bond PA (EUR).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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