DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Aktien | Global (Large Cap)
ISIN: LU0159550150
WKN: 164325
95,41 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,47 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
5 SRRI
88Anzahl Positionen
26,23 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

531,38 €
27.10.2021

Beschreibung DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DJE - Dividende & Substanz P (EUR).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,15 %
1 Monat+0,91 %
3 Monate+1,72 %
6 Monate+6,47 %
1 Jahr+27,45 %
3 Jahre+38,58 %(11,49 % p.a.)
5 Jahre+49,98 %(8,44 % p.a.)
10 Jahre+141,97 %(9,24 % p.a.)
Seit Auflage+431,38 %(9,32 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+16,41 %
2020+4,96 %
2019+19,33 %
2018-10,71 %
2017+11,06 %
2016+3,74 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DJE - Dividende & Substanz P (EUR).

Verwaltungs­gesellschaftDJE Investment SA
Fonds­managerDJE Kapital AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 1,47 Mrd. €
Fonds­auflage27.01.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DJE - Dividende & Substanz P (EUR) rechnen.

Laufende Kosten 1,85 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,67 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der DJE - Dividende & Substanz P (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jan Ehrhardt07.10.2020

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DJE - Dividende & Substanz P (EUR).

Volatilität
10,74 %1 Jahr

12,63 %3 Jahre

10,60 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,55 %1 Jahr

-15,23 %3 Jahre

-19,80 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
4,78 %1 Jahr

2,11 %3 Jahre

1,92 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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