Wichtige Stammdaten zum DJE - Dividende & Substanz P (EUR).
Verwaltungsgesellschaft
DJE Investment SA
Fondsmanager
DJE Kapital AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
1,13 Mrd. €
Fondsauflage
27.01.2003
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
17:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der DJE - Dividende & Substanz P (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Jan Ehrhardt
27.01.2003
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DJE - Dividende & Substanz P (EUR).
Volatilität
5,94 %1 Jahr
10,22 %3 Jahre
11,16 %5 Jahre
max. Drawdown
-7,69 %1 Jahr
-28,61 %3 Jahre
-28,61 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,571 Jahr
0,343 Jahre
0,535 Jahre
Alpha
-0,81 %1 Jahr
-5,96 %3 Jahre
-1,26 %5 Jahre
Beschreibung DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DJE - Dividende & Substanz P (EUR).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,38 %
1 Monat
+3,37 %
3 Monate
+9,48 %
6 Monate
+11,80 %
1 Jahr
+13,97 %
3 Jahre
+13,38 %(4,27 % p.a.)
5 Jahre
+35,73 %(6,30 % p.a.)
10 Jahre
+91,79 %(6,73 % p.a.)
Seit Auflage
+443,22 %(8,32 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+9,20 %
2023
+3,62 %
2022
-12,90 %
2021
+20,76 %
2020
+4,96 %
2019
+19,33 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DJE - Dividende & Substanz P (EUR) rechnen.
Interessante Fragen zum DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Wie lautet ISIN/WKN für den DJE - Dividende & Substanz P (EUR)?
Der DJE - Dividende & Substanz P (EUR) hat die ISIN LU0159550150 und die WKN 164325.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DJE - Dividende & Substanz P (EUR)?
Das Fondsvolumen des DJE - Dividende & Substanz P (EUR) beträgt 1,13 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim DJE - Dividende & Substanz P (EUR) an?
Der DJE - Dividende & Substanz P (EUR) hat laufende Kosten in Höhe von 1,92 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der DJE - Dividende & Substanz P (EUR)?
Der DJE - Dividende & Substanz P (EUR) wurde am 27.01.2003 aufgelegt. Damit ist der Fonds 21 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im DJE - Dividende & Substanz P (EUR) enthalten?
Im DJE - Dividende & Substanz P (EUR) sind insgesamt 90 Werte enthalten. Davon entfallen 79 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im DJE - Dividende & Substanz P (EUR) enthalten?
Die 10 größten Positionen im DJE - Dividende & Substanz P (EUR) sind Hannover Ruck SE, Novo Nordisk A/S Class B, Linde plc, JPMorgan Chase & Co., Visa Inc. Class A, Microsoft, Eli Lilly and Company, Deutsche Boerse AG, Equinor ASA und Novartis AG. Diese machen insgesamt 27,95 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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