Wichtige Stammdaten zum UniEuroKapital Corporates A.
Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
Fondsmanager | Union Investment Luxembourg SA |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 3 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 968,74 Mio. € |
Fondsauflage | 15.05.2003 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 1 € |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der UniEuroKapital Corporates A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Olaf Struckmeier | 13.09.2019 |
Normen Fritz | 13.09.2019 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroKapital Corporates A.
Volatilität | 1,64 %1 Jahr 4,06 %3 Jahre 3,25 %5 Jahre |
max. Drawdown | -4,44 %1 Jahr -6,21 %3 Jahre -6,21 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -2,221 Jahr -0,023 Jahre 0,065 Jahre |
Alpha | -1,40 %1 Jahr -0,49 %3 Jahre -0,74 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniEuroKapital Corporates A.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,11 % |
1 Monat | -0,99 % |
3 Monate | -2,42 % |
6 Monate | -3,88 % |
1 Jahr | -4,33 % |
3 Jahre | -2,29 %(-0,77 % p.a.) |
5 Jahre | -2,21 %(-0,45 % p.a.) |
10 Jahre | +15,54 %(1,45 % p.a.) |
Seit Auflage | +30,09 %(1,39 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | -3,78 % |
2021 | -0,79 % |
2020 | +0,95 % |
2019 | +2,93 % |
2018 | -2,35 % |
2017 | +1,93 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniEuroKapital Corporates A rechnen.
Laufende Kosten | 0,78 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 25,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,21 € | 0,57 % |
2020 | 0,26 € | 0,70 % |
2019 | 0,37 € | 1,02 % |
2018 | 0,47 € | 1,25 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.