Wichtige Stammdaten zum UniEuroKapital Corporates A.
Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg SA
Fondsmanager
Union Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
1,15 Mrd. €
Fondsauflage
15.05.2003
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
1,00 €
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der UniEuroKapital Corporates A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Normen Fritz
09.01.2017
Olaf Struckmeier
01.07.2016
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroKapital Corporates A.
Volatilität
1,63 %1 Jahr
2,62 %3 Jahre
3,64 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,43 %1 Jahr
-7,99 %3 Jahre
-7,99 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,071 Jahr
-0,883 Jahre
-0,145 Jahre
Alpha
-1,18 %1 Jahr
-1,15 %3 Jahre
-0,43 %5 Jahre
Beschreibung UniEuroKapital Corporates A
Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf dem europäischen Corporate-Bond-Markt. Der Fonds investiert derzeit zu 90 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniEuroKapital Corporates A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,23 %
1 Monat
+0,63 %
3 Monate
+0,60 %
6 Monate
+2,96 %
1 Jahr
+4,44 %
3 Jahre
-3,03 %(-1,02 % p.a.)
5 Jahre
-0,53 %(-0,11 % p.a.)
10 Jahre
+5,30 %(0,52 % p.a.)
Seit Auflage
+32,00 %(1,34 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,49 %
2023
+3,84 %
2022
-6,43 %
2021
-0,79 %
2020
+0,95 %
2019
+2,93 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniEuroKapital Corporates A rechnen.
Laufende Kosten
0,75 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,60 %
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 25,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum UniEuroKapital Corporates A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniEuroKapital Corporates A
Wie lautet ISIN/WKN für den UniEuroKapital Corporates A?
Der UniEuroKapital Corporates A hat die ISIN LU0168092178 und die WKN 136703.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroKapital Corporates A?
Das Fondsvolumen des UniEuroKapital Corporates A beträgt 1,15 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim UniEuroKapital Corporates A an?
Der UniEuroKapital Corporates A hat laufende Kosten in Höhe von 0,75 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der UniEuroKapital Corporates A?
Der UniEuroKapital Corporates A wurde am 15.05.2003 aufgelegt. Damit ist der Fonds 20 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im UniEuroKapital Corporates A enthalten?
Im UniEuroKapital Corporates A sind insgesamt 195 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 192 auf Anleihen.
Welche Werte sind im UniEuroKapital Corporates A enthalten?
Die 10 größten Positionen im UniEuroKapital Corporates A sind Nissan Motor Co Ltd. 2.652%, OP Mortgage Bank 3.375%, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.36%, Societe Generale S.A. 4.25%, Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%, Bank of Nova Scotia 4.402%, Credit Agricole Home Loan SFH 2.75%, Deutsche Borse Aktiengesellschaft 3.875%, Bpifrance SA 3.5% und Bpce Sfh 2.875%. Diese machen insgesamt 12,90 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der UniEuroKapital Corporates A Dividenden aus?
Der UniEuroKapital Corporates schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,75 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des UniEuroKapital Corporates A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,61 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,75 % für den UniEuroKapital Corporates A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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