UniEuroKapital Corporates -net- A

Anleihen | Europa
ISIN: LU0168093226
WKN: 136704
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,11 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,06 %Lfd. Kosten
3 SRRI
272Anzahl Positionen
9,11 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des UniEuroKapital Corporates -net- A

37,49 €
21.10.2021

Beschreibung UniEuroKapital Corporates -net- A

Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf dem europäischen Corporate-Bond-Markt. Der Fonds investiert derzeit zu 90 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniEuroKapital Corporates -net- A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,08 %
1 Monat-0,42 %
3 Monate-0,50 %
6 Monate-0,48 %
1 Jahr+0,62 %
3 Jahre+1,70 %(0,56 % p.a.)
5 Jahre+1,60 %(0,32 % p.a.)
10 Jahre+24,11 %(2,18 % p.a.)
Seit Auflage+29,10 %(1,39 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,53 %
2020+0,64 %
2019+2,66 %
2018-2,67 %
2017+1,71 %
2016+2,09 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniEuroKapital Corporates -net- A.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Luxembourg SA
Fonds­managerUnion Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 1,11 Mrd. €
Fonds­auflage15.05.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniEuroKapital Corporates -net- A rechnen.

Laufende Kosten 1,06 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,90 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der UniEuroKapital Corporates -net- A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Olaf Struckmeier13.09.2019
Normen Fritz13.09.2019

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,16 € 0,43 %
2019 0,26 € 0,70 %
2018 0,37 € 0,97 %
2017 0,37 € 0,97 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroKapital Corporates -net- A.

Volatilität
1,36 %1 Jahr

3,96 %3 Jahre

3,15 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,42 %1 Jahr

-6,26 %3 Jahre

-6,26 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,421 Jahr

0,273 Jahre

0,285 Jahre

Alpha
-1,29 %1 Jahr

-1,16 %3 Jahre

-1,00 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des UniEuroKapital Corporates -net- A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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