UniEuroKapital Corporates -net- A

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,15 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,06 %Lfd. Kosten
3 SRRI
195Anzahl Positionen
12,90 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

UniEuroKapital Corporates -net- A Fondskurs

35,34 €
26.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniEuroKapital Corporates -net- A.

VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg SA
FondsmanagerUnion Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 1,15 Mrd. €
Fonds­auflage15.05.2003
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanager

Der UniEuroKapital Corporates -net- A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Normen Fritz09.01.2017
Olaf Struckmeier01.07.2016

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroKapital Corporates -net- A.

Volatilität
1,64 %1 Jahr
2,62 %3 Jahre
3,63 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,45 %1 Jahr
-8,32 %3 Jahre
-8,32 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,261 Jahr
-1,003 Jahre
-0,225 Jahre
Alpha
-1,48 %1 Jahr
-1,44 %3 Jahre
-0,73 %5 Jahre

Beschreibung UniEuroKapital Corporates -net- A

Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf dem europäischen Corporate-Bond-Markt. Der Fonds investiert derzeit zu 90 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniEuroKapital Corporates -net- A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,23 %
1 Monat+0,60 %
3 Monate+0,51 %
6 Monate+2,80 %
1 Jahr+4,11 %
3 Jahre-3,91 %(-1,32 % p.a.)
5 Jahre-2,02 %(-0,41 % p.a.)
10 Jahre+2,33 %(0,23 % p.a.)
Seit Auflage+24,48 %(1,05 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,40 %
2023+3,55 %
2022-6,72 %
2021-1,09 %
2020+0,64 %
2019+2,66 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniEuroKapital Corporates -net- A rechnen.

Laufende Kosten
1,06 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,90 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 25,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 0,62 € 1,75 %
2023 0,62 € 1,79 %
2022 0,05 € 0,13 %
2021 0,10 € 0,27 %
2020 0,16 € 0,43 %

Benchmarks des UniEuroKapital Corporates -net- A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum UniEuroKapital Corporates -net- A

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniEuroKapital Corporates -net- A

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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