Wichtige Stammdaten zum Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD.
Verwaltungsgesellschaft
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fondsmanager
FIL Fund Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
2,67 Mrd. $
Fondsauflage
18.08.2003
Fondswährung
USD
Mindestinvestment
1.000,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Nitin Bajaj
30.09.2022
Alice Li
01.08.2021
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD.
Volatilität
17,69 %1 Jahr
22,52 %3 Jahre
20,04 %5 Jahre
max. Drawdown
-21,87 %1 Jahr
-36,07 %3 Jahre
-36,07 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,991 Jahr
-0,183 Jahre
-0,065 Jahre
Alpha
-1,88 %1 Jahr
8,68 %3 Jahre
-0,01 %5 Jahre
Beschreibung Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
Der Fonds konzentriert sich vornehmlich auf China und dabei in Wertpapiere chinesischer Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Wertpapiere nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,39 %
1 Monat
+3,33 %
3 Monate
+2,09 %
6 Monate
-6,14 %
1 Jahr
-13,55 %
3 Jahre
-11,86 %(-4,12 % p.a.)
5 Jahre
-11,18 %(-2,34 % p.a.)
10 Jahre
+86,86 %(6,45 % p.a.)
Seit Auflage
+566,42 %(9,64 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,09 %
2023
-6,45 %
2022
-2,82 %
2021
-4,16 %
2020
-1,85 %
2019
+14,50 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD rechnen.
Laufende Kosten
1,91 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
1,24 €
2,40 %
2023
1,24 €
2,12 %
2022
1,69 €
2,91 %
2021
1,18 €
2,05 %
2020
0,91 €
1,45 %
Benchmarks des Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
Interessante Fragen zum Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
Wie lautet ISIN/WKN für den Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD?
Der Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD hat die ISIN LU0173614495 und die WKN A0CA6V.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD?
Das Fondsvolumen des Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD beträgt 2,67 Mrd. $.
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD an?
Der Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD hat laufende Kosten in Höhe von 1,91 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD?
Der Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD wurde am 18.08.2003 aufgelegt. Damit ist der Fonds 20 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD enthalten?
Im Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD sind insgesamt 191 Werte enthalten. Davon entfallen 77 auf Aktien und 4 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD enthalten?
Die 10 größten Positionen im Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD sind Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares, Tencent, Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H, China Construction Bank Corporation Class H, Galaxy Entertainment Group Limited, BOC Aviation Limited, China Merchants Bank Co. Ltd. Class H, Citigroup Global Markets Holdings Inc., ENN Energy Holdings Ltd und China Mengniu Dairy Co Ltd. Diese machen insgesamt 41,96 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD Dividenden aus?
Der Fidelity Funds - China Innovation Fund schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,40 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,24 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,40 % für den Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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