WALSER Portfolio German Select - R

Mischfonds | Flexible Allokation
ISIN: LU0181454132
WKN: A0BKM9
88,29 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
112,33 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,90 %Lfd. Kosten
4 SRRI
37Anzahl Positionen
66,79 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des WALSER Portfolio German Select - R

237,91 €
26.10.2021

Beschreibung WALSER Portfolio German Select - R

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Portfolio German Select („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Anlageziel erfolgt nach dem regelbasierten und quantitativen dynamischen Allokationsmodell Mit dieser Strategie wird die Teilfondsstruktur je nach Marktlage regelmäßig angepasst. Es erfolgt eine dynamische Asset Allocation zwischen deutschen Aktien und Renten, die unter Beimischung von Derivaten dargestellt wird. Durch die dynamische, regelgebundene und quantitative Asset Allocation soll gewährleistet werden, dass der Teilfonds im Laufe des Jahres die besser performende Anlagekategorie systematisch übergewichtet.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des WALSER Portfolio German Select - R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,38 %
1 Monat+0,45 %
3 Monate-0,05 %
6 Monate+2,46 %
1 Jahr+13,73 %
3 Jahre+18,50 %(5,82 % p.a.)
5 Jahre+18,60 %(3,47 % p.a.)
10 Jahre+54,05 %(4,42 % p.a.)
Seit Auflage+141,32 %(5,07 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+7,95 %
2020-6,89 %
2019+17,30 %
2018-6,58 %
2017+5,59 %
2016-2,80 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum WALSER Portfolio German Select - R.

Verwaltungs­gesellschaftIPConcept (Luxemburg) SA
Fonds­managerWalser Privatbank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 112,33 Mio. €
Fonds­auflage02.01.2004
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 11:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim WALSER Portfolio German Select - R rechnen.

Laufende Kosten 1,90 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,64 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der WALSER Portfolio German Select - R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jürgen Jann02.01.2014

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum WALSER Portfolio German Select - R.

Volatilität
8,23 %1 Jahr

8,75 %3 Jahre

7,70 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,80 %1 Jahr

-12,95 %3 Jahre

-12,95 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,221 Jahr

0,603 Jahre

0,495 Jahre

Alpha
-3,31 %1 Jahr

-0,09 %3 Jahre

-1,18 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des WALSER Portfolio German Select - R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil DAX
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn Sie über diesen Link etwas kaufen oder abschließen, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.