Alpen Privatbank German Select R

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Alpen Privatbank German Select R.

Enthaltene Werte	18
Aktienpositionen	6
Anleihenpositionen	7
Cash und sonstige Positionen	5
% des Vermögens in Top 10 Positionen	81,32 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Alpen Privatbank German Select R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	19,30 %
Groß	8,69 %
Mittelgroß	17,90 %
Klein	2,68 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Alpen Privatbank German Select R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	13,18
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,55
Dividendenrendite	2,74 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	7,60
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,74

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,05 %
Cash-Flow-Wachstum	4,23 %
Hist. Gewinnwachstum	0,25 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	12,01 %
Umsatzwachstum	8,03 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Alpen Privatbank German Select R.

1 bis 3 Jahre	38,61 %
3 bis 5 Jahre	38,61 %
5 bis 7 Jahre	1,21 %
7 bis 10 Jahre	2,54 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Alpen Privatbank German Select R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,92 % 31,03 % 18,61 % 7,19 % 16,86 % 12,86 % 1,88 % 2,77 % 0,88 %	Groß 57,56 % Mittel 36,91 % Klein 5,53 % Marktkapitalisierung
Value 16,99 % Blend 50,67 % Growth 32,34 % Aktienstil

Mit 31,03 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Alpen Privatbank German Select R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

92,65 % 2,37 % 4,99 % — — — — — —	Hoch 100,00 % Mittel — Niedrig — Bonität
Niedrig 92,65 % Mittel 2,37 % Hoch 4,99 % Zinssensibilität

Mit 92,65 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Alpen Privatbank German Select R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Alpen Privatbank German Select R.

Volatilität	11,20 %
Max. Drawdown	-11,74 %
Sharpe Ratio	-0,16
Treynor Ratio	-1,52 %
Information Ratio	-1,73 %
Korrelation zu Benchmark	94,35 %
Capture Ratio Up	98,32
Capture Ratio Down	271,89
Batting Average	25,00 %
Alpha	-12,55 %
Beta	1,60
R²	89,01 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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