Wichtige Stammdaten zum UniDividendenAss -net- A.
Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
Fondsmanager | Union Investment Luxembourg SA |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,21 Mrd. € |
Fondsauflage | 15.03.2004 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der UniDividendenAss -net- A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Elias Halbig | 30.11.2020 |
Vinay Sharma | 13.09.2019 |
Arne Rautenberg | 13.09.2019 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniDividendenAss -net- A.
Volatilität | 10,98 %1 Jahr 16,37 %3 Jahre 14,07 %5 Jahre |
max. Drawdown | -4,45 %1 Jahr -21,50 %3 Jahre -21,50 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,141 Jahr 0,603 Jahre 0,495 Jahre |
Alpha | -5,93 %1 Jahr 1,53 %3 Jahre -0,14 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniDividendenAss -net- A.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,98 % |
1 Monat | -5,32 % |
3 Monate | -1,75 % |
6 Monate | +4,35 % |
1 Jahr | +6,81 % |
3 Jahre | +24,50 %(7,58 % p.a.) |
5 Jahre | +24,68 %(4,51 % p.a.) |
10 Jahre | +94,04 %(6,85 % p.a.) |
Seit Auflage | +138,47 %(4,90 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | +0,69 % |
2021 | +16,53 % |
2020 | -4,15 % |
2019 | +24,80 % |
2018 | -9,21 % |
2017 | +2,37 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniDividendenAss -net- A rechnen.
Laufende Kosten | 1,86 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 25,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | 1,81 € | 3,07 % |
2021 | 1,39 € | 2,62 % |
2020 | 1,25 € | 2,19 % |
2019 | 1,48 € | 3,15 % |
2018 | 1,58 € | 2,96 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI Europe High Div Yld NR EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.