IAMF - Aktien AKTIV R | LU0206715210

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des IAMF - Aktien AKTIV R.

Enthaltene Werte	134
Aktienpositionen	101
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	33
% des Vermögens in Top 10 Positionen	57,50 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des IAMF - Aktien AKTIV R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	17,51 %
Groß	17,63 %
Mittelgroß	9,77 %
Klein	9,17 %
Micro	6,69 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des IAMF - Aktien AKTIV R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,28
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,34
Dividendenrendite	3,05 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	6,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,90

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	1,92 %
Cash-Flow-Wachstum	-0,45 %
Hist. Gewinnwachstum	10,85 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,86 %
Umsatzwachstum	2,53 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im IAMF - Aktien AKTIV R.

1 bis 3 Jahre	4,05 %
3 bis 5 Jahre	4,05 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	0,01 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IAMF - Aktien AKTIV R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,26 % 23,54 % 17,45 % 6,04 % 8,18 % 2,02 % 10,06 % 11,10 % 4,35 %	Groß 58,25 % Mittel 16,25 % Klein 25,50 % Marktkapitalisierung
Value 33,36 % Blend 42,82 % Growth 23,82 % Aktienstil

Mit 23,54 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IAMF - Aktien AKTIV R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

51,34 % — 0,04 % 48,62 % — — — — —	Hoch 51,38 % Mittel 48,62 % Niedrig — Bonität
Niedrig 99,96 % Mittel — Hoch 0,04 % Zinssensibilität

Mit 51,34 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im IAMF - Aktien AKTIV R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum IAMF - Aktien AKTIV R.

Volatilität	8,31 %
Max. Drawdown	-8,06 %
Sharpe Ratio	-1,33
Treynor Ratio	-19,03 %
Information Ratio	-3,40 %
Korrelation zu Benchmark	58,07 %
Capture Ratio Up	-5,67
Capture Ratio Down	114,44
Batting Average	8,33 %
Alpha	-19,00 %
Beta	0,58
R²	33,72 %
Benchmark	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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