IAMF - Aktien AKTIV R

ISIN: LU0206715210WKN: A0DN5A
Mischfonds Aggressive Allokation
139,47 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
13,96 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
3,16 %Lfd. Kosten
4 SRRI
164Anzahl Positionen
71,27 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des IAMF - Aktien AKTIV R.

Enthaltene Werte164
Aktien­positionen102
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen62
% des Vermögens in Top 10 Positionen71,27 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des IAMF - Aktien AKTIV R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß58,72 %
Groß33,95 %
Mittelgroß20,22 %
Klein10,92 %
Micro7,03 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des IAMF - Aktien AKTIV R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,03
Dividendenrendite1,88 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,27
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-0,89 %
Cash-Flow-Wachstum18,35 %
Hist. Gewinnwachstum-7,55 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,95 %
Umsatzwachstum-2,71 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im IAMF - Aktien AKTIV R.

1 bis 3 Jahre2,43 %
3 bis 5 Jahre2,43 %
5 bis 7 Jahre0,51 %
7 bis 10 Jahre0,44 %
10 bis 15 Jahre0,06 %
15 bis 20 Jahre0,18 %
20 bis 30 Jahre1,38 %
Über 30 Jahre0,33 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,22
Durchs. Duration in Jahren2,24

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IAMF - Aktien AKTIV R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,63 % 28,98 % 25,00 % 6,04 % 4,13 % 4,68 % 4,47 % 4,29 % 4,77 %
Groß
71,62 %
Mittel
14,85 %
Klein
13,53 %
Marktkapitalisierung
Value
28,14 %
Blend
37,41 %
Growth
34,45 %
Aktienstil
Mit 28,98 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IAMF - Aktien AKTIV R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

24,15 % 2,29 % 5,19 % 62,91 % 1,47 % 1,65 % 0,55 % 1,79 %
Hoch
31,63 %
Mittel
66,03 %
Niedrig
2,33 %
Bonität
Niedrig
87,61 %
Mittel
3,76 %
Hoch
8,63 %
Zinssensibilität
Mit 62,91 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im IAMF - Aktien AKTIV R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA41,59 %
AA3,95 %
A22,22 %
BBB9,19 %
BB0,88 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon0,99 %
Aktuelle Yield1,10 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum IAMF - Aktien AKTIV R.

Volatilität7,52 %
Max. Drawdown-2,07 %
Sharpe Ratio1,36
Treynor Ratio26,10 %
Information Ratio-1,62 %
Korrelation zu Benchmark55,69 %
Capture Ratio Up30,42
Capture Ratio Down-30,23
Batting Average41,67 %
Alpha1,08 %
Beta0,40
R231,02 %
BenchmarkMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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