Warburg Value Fund A
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des Warburg Value Fund A
Chart
Beschreibung Warburg Value Fund A
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Warburg Value Fund A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,42 % |
| 1 Monat | +3,42 % |
| 3 Monate | +2,35 % |
| 6 Monate | +8,97 % |
| 1 Jahr | +62,47 % |
| 3 Jahre | +35,17 %(10,57 % p.a.) |
| 5 Jahre | +37,10 %(6,51 % p.a.) |
| 10 Jahre | +136,66 %(9,00 % p.a.) |
| Seit Auflage | +296,79 %(8,53 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +32,18 % |
| 2020 | -4,22 % |
| 2019 | +17,52 % |
| 2018 | -19,65 % |
| 2017 | +8,72 % |
| 2016 | +21,82 % |
Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Warburg Value Fund A.
| Verwaltungsgesellschaft | LRI Capital Management SA |
| Fondsmanager | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 86,62 Mio. € |
| Fondsauflage | 23.12.2004 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 100 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Warburg Value Fund A rechnen.
| Laufende Kosten | 2,26 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der Warburg Value Fund A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Gregor Trachsel | 23.12.2004 |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Value Fund A.
| Volatilität | 21,25 %1 Jahr 24,46 %3 Jahre 19,88 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -5,24 %1 Jahr -35,83 %3 Jahre -45,38 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
| Alpha | 5,73 %1 Jahr -3,53 %3 Jahre -4,54 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des Warburg Value Fund A
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI ACWI GR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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