Warburg Value Fund A

Aktien | Global (Mid- & Small Cap)
ISIN: LU0208289198
WKN: A0DN29
99,71 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
86,62 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,26 %Lfd. Kosten
6 SRRI
85Anzahl Positionen
28,23 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Warburg Value Fund A

396,79 €
27.10.2021

Beschreibung Warburg Value Fund A

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Warburg Value Fund A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,42 %
1 Monat+3,42 %
3 Monate+2,35 %
6 Monate+8,97 %
1 Jahr+62,47 %
3 Jahre+35,17 %(10,57 % p.a.)
5 Jahre+37,10 %(6,51 % p.a.)
10 Jahre+136,66 %(9,00 % p.a.)
Seit Auflage+296,79 %(8,53 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+32,18 %
2020-4,22 %
2019+17,52 %
2018-19,65 %
2017+8,72 %
2016+21,82 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Warburg Value Fund A.

Verwaltungs­gesellschaftLRI Capital Management SA
Fonds­managerM.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 86,62 Mio. €
Fonds­auflage23.12.2004
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Warburg Value Fund A rechnen.

Laufende Kosten 2,26 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,75 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Warburg Value Fund A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Gregor Trachsel23.12.2004

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Value Fund A.

Volatilität
21,25 %1 Jahr

24,46 %3 Jahre

19,88 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,24 %1 Jahr

-35,83 %3 Jahre

-45,38 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
5,73 %1 Jahr

-3,53 %3 Jahre

-4,54 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Warburg Value Fund A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI GR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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