Warburg Value Fund A

ISIN: LU0208289198 WKN: A0DN29
Aktien Global (Mid- & Small Cap)
100,06 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
85,89 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,08 %Lfd. Kosten
6 SRRI
84Anzahl Positionen
24,15 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

373,56 €
20.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Warburg Value Fund A.

Verwaltungs­gesellschaftLRI Capital Management SA
Fonds­managerM.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 85,89 Mio. €
Fonds­auflage23.12.2004
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Warburg Value Fund A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Gregor Trachsel23.12.2004

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Value Fund A.

Volatilität
7,39 %1 Jahr

22,87 %3 Jahre

19,72 %5 Jahre

max. Drawdown
-12,69 %1 Jahr

-34,97 %3 Jahre

-45,38 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,971 Jahr

0,473 Jahre

0,305 Jahre

Alpha
-2,11 %1 Jahr

-1,78 %3 Jahre

-4,19 %5 Jahre

Beschreibung Warburg Value Fund A

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Sichere dir den perfekten Guide für deine Geldanlage mit ETFs.
Jetzt kaufen! 

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Warburg Value Fund A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,05 %
1 Monat-6,21 %
3 Monate-4,77 %
6 Monate-5,66 %
1 Jahr+1,23 %
3 Jahre+26,57 %(8,17 % p.a.)
5 Jahre+19,08 %(3,55 % p.a.)
10 Jahre+122,48 %(8,32 % p.a.)
Seit Auflage+273,56 %(7,87 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-1,93 %
2021+26,89 %
2020-4,22 %
2019+17,52 %
2018-19,65 %
2017+8,72 %

Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Warburg Value Fund A rechnen.

Laufende Kosten 2,08 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,75 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Benchmarks des Warburg Value Fund A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI GR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.