Wichtige Stammdaten zum Warburg Value Fund A.
Verwaltungsgesellschaft | LRI Capital Management SA |
Fondsmanager | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 85,89 Mio. € |
Fondsauflage | 23.12.2004 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 100 € |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Warburg Value Fund A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
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Gregor Trachsel | 23.12.2004 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Value Fund A.
Volatilität | 7,39 %1 Jahr 22,87 %3 Jahre 19,72 %5 Jahre |
max. Drawdown | -12,69 %1 Jahr -34,97 %3 Jahre -45,38 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,971 Jahr 0,473 Jahre 0,305 Jahre |
Alpha | -2,11 %1 Jahr -1,78 %3 Jahre -4,19 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Warburg Value Fund A.
Zeitraum | Performance |
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1 Woche | +2,05 % |
1 Monat | -6,21 % |
3 Monate | -4,77 % |
6 Monate | -5,66 % |
1 Jahr | +1,23 % |
3 Jahre | +26,57 %(8,17 % p.a.) |
5 Jahre | +19,08 %(3,55 % p.a.) |
10 Jahre | +122,48 %(8,32 % p.a.) |
Seit Auflage | +273,56 %(7,87 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | -1,93 % |
2021 | +26,89 % |
2020 | -4,22 % |
2019 | +17,52 % |
2018 | -19,65 % |
2017 | +8,72 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Warburg Value Fund A rechnen.
Laufende Kosten | 2,08 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI ACWI GR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.