Wichtige Stammdaten zum GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.
Verwaltungsgesellschaft
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fondsmanager
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
317,65 Mio. €
Fondsauflage
12.05.2005
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
14:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Albrecht von Witzleben
12.05.2005
Christian Krahe
12.05.2005
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.
Volatilität
8,49 %1 Jahr
9,25 %3 Jahre
15,19 %5 Jahre
max. Drawdown
-11,58 %1 Jahr
-13,62 %3 Jahre
-25,73 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-1,811 Jahr
-0,053 Jahre
0,315 Jahre
Alpha
-18,67 %1 Jahr
-2,20 %3 Jahre
-0,86 %5 Jahre
Beschreibung GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds Deutsche Aktien Total Return besteht in der risikoadjustierten Erwirtschaftung, einer attraktiven Rendite. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Wertpapiervermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorrangig in Aktien angelegt. Im Rahmen dessen wird ein Großteil des Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien investiert. Dabei wird eine aktive, flexible Anlagestrategie verfolgt, um eine möglichst positive Rendite zu erreichen. Entscheidend für den Anlageerfolg ist somit in erster Linie die Auswahl von Einzeltiteln (Stockpicking).
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,26 %
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-7,10 %
6 Monate
-5,37 %
1 Jahr
-6,88 %
3 Jahre
-1,15 %(-0,38 % p.a.)
5 Jahre
+20,39 %(3,78 % p.a.)
10 Jahre
+58,18 %(4,69 % p.a.)
Seit Auflage
+426,25 %(9,20 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-6,86 %
2023
-0,35 %
2022
-6,79 %
2021
+18,87 %
2020
+4,38 %
2019
+20,89 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I rechnen.
Laufende Kosten
1,48 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %
Benchmarks des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I
Interessante Fragen zum GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I
Wie lautet ISIN/WKN für den GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I?
Der GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I hat die ISIN LU0216092006 und die WKN A0D9KW.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I?
Das Fondsvolumen des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I beträgt 317,65 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I an?
Der GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I hat laufende Kosten in Höhe von 1,48 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I?
Der GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I wurde am 12.05.2005 aufgelegt. Damit ist der Fonds 18 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I enthalten?
Im GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I sind insgesamt 59 Werte enthalten. Davon entfallen 40 auf Aktien und 17 auf Anleihen.
Welche Werte sind im GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I enthalten?
Die 10 größten Positionen im GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I sind Brenntag AG, Aareal Bank AG 10.9%, Vonovia SE, Xetra-Gold, Deutsche Pfandbriefbank AG, Talanx AG, Shell PLC, Rocket Internet SE, Vivoryon Therapeutics NV und Porsche Automobil Holding SE Pref. Diese machen insgesamt 46,52 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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