GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I

Mischfonds Flexible Allokation
70,52 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
317,65 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,48 %Lfd. Kosten
5 SRRI
59Anzahl Positionen
46,52 %Anteil Top 10

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.

Enthaltene Werte59
Aktien­positionen40
Anleihen­positionen17
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,52 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß7,52 %
Groß20,71 %
Mittelgroß11,36 %
Klein21,38 %
Micro9,67 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8,90
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,67
Dividendenrendite3,92 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,63
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,79 %
Cash-Flow-Wachstum9,07 %
Hist. Gewinnwachstum25,54 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,32 %
Umsatzwachstum5,69 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

26,65 % 12,57 % 3,67 % 2,92 % 15,28 % 21,84 % 11,70 % 5,37 %
Groß
42,89 %
Mittel
18,20 %
Klein
38,91 %
Marktkapitalisierung
Value
51,41 %
Blend
39,55 %
Growth
9,04 %
Aktienstil
Mit 26,65 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

47,03 % 52,97 %
Hoch
Mittel
47,03 %
Niedrig
52,97 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 52,97 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I.

Volatilität
8,49 %
Max. Drawdown
-11,58 %
Sharpe Ratio
-1,81
Treynor Ratio
-23,75 %
Information Ratio
-2,62 %
Korrelation zu Benchmark
48,15 %
Capture Ratio Up
-49,31
Capture Ratio Down
114,14
Batting Average
25,00 %
Alpha
-18,67 %
Beta
0,64
R2
23,18 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.