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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.
Enthaltene Werte
761
Aktienpositionen
174
Anleihenpositionen
576
Cash und sonstige Positionen
11
% des Vermögens in Top 10 Positionen
11,08 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
16,94 %
Groß
29,43 %
Mittelgroß
12,44 %
Klein
1,60 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
12,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,82
Dividendenrendite
3,40 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
8,75
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,20
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,21 %
Cash-Flow-Wachstum
3,49 %
Hist. Gewinnwachstum
11,78 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
8,58 %
Umsatzwachstum
6,97 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.
1 bis 3 Jahre
1,30 %
3 bis 5 Jahre
1,30 %
5 bis 7 Jahre
6,94 %
7 bis 10 Jahre
8,01 %
10 bis 15 Jahre
5,10 %
15 bis 20 Jahre
3,95 %
20 bis 30 Jahre
6,16 %
Über 30 Jahre
1,06 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
9,16
Durchs. Duration in Jahren
6,93
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 34,49 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 35,19 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.
Volatilität
6,36 %
Max. Drawdown
-8,12 %
Sharpe Ratio
0,26
Treynor Ratio
1,32 %
Information Ratio
-1,51 %
Korrelation zu Benchmark
96,51 %
Capture Ratio Up
99,75
Capture Ratio Down
172,05
Batting Average
41,67 %
Alpha
-6,97 %
Beta
1,26
R2
93,14 %
Benchmark
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
29.02.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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