MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

ISIN: LU0219418836 WKN: A0ESBL
Mischfonds Moderate Allokation
59,72 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,60 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,82 %Lfd. Kosten
5 SRRI
663Anzahl Positionen
15,96 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.

Enthaltene Werte663
Aktien­positionen178
Anleihen­positionen478
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,96 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß20,37 %
Groß29,01 %
Mittelgroß9,57 %
Klein0,66 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,83
Dividendenrendite3,87 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,75
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,19
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,16 %
Cash-Flow-Wachstum11,30 %
Hist. Gewinnwachstum21,98 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,94 %
Umsatzwachstum4,62 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.

1 bis 3 Jahre0,92 %
3 bis 5 Jahre0,92 %
5 bis 7 Jahre4,78 %
7 bis 10 Jahre9,04 %
10 bis 15 Jahre3,98 %
15 bis 20 Jahre4,31 %
20 bis 30 Jahre6,36 %
Über 30 Jahre0,78 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,66
Durchs. Duration in Jahren6,61

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

29,34 % 43,07 % 10,54 % 5,04 % 9,72 % 1,18 % 0,62 % 0,50 %
Groß
82,95 %
Mittel
15,94 %
Klein
1,11 %
Marktkapitalisierung
Value
34,99 %
Blend
53,29 %
Growth
11,72 %
Aktienstil
Mit 43,07 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,80 % 4,98 % 33,82 % 20,90 % 12,74 % 26,41 % 0,35 %
Hoch
39,60 %
Mittel
60,05 %
Niedrig
0,35 %
Bonität
Niedrig
21,70 %
Mittel
18,07 %
Hoch
60,23 %
Zinssensibilität
Mit 33,82 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA29,44 %
AA12,65 %
A28,30 %
BBB31,33 %
BB1,20 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,75 %
Aktuelle Yield3,23 %
Durchs. Anleihenpreis86,46 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR.

Volatilität11,36 %
Max. Drawdown-19,88 %
Sharpe Ratio0,15
Treynor Ratio-8,17 %
Information Ratio0,55 %
Korrelation zu Benchmark97,92 %
Capture Ratio Up126,59
Capture Ratio Down105,47
Batting Average41,67 %
Alpha4,58 %
Beta1,17
R295,89 %
BenchmarkMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand30.11.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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