Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR.

Enthaltene Werte	270
Aktienpositionen	195
Anleihenpositionen	74
Cash und sonstige Positionen	1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30,68 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	14,83 %
Groß	10,00 %
Mittelgroß	7,25 %
Klein	1,79 %
Micro	0,01 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	12,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,70
Dividendenrendite	3,58 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	7,05
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,98

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,85 %
Cash-Flow-Wachstum	8,31 %
Hist. Gewinnwachstum	18,68 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	8,83 %
Umsatzwachstum	8,11 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR.

1 bis 3 Jahre	10,75 %
3 bis 5 Jahre	10,75 %
5 bis 7 Jahre	11,08 %
7 bis 10 Jahre	14,29 %
10 bis 15 Jahre	2,74 %
15 bis 20 Jahre	0,12 %
20 bis 30 Jahre	0,08 %
Über 30 Jahre	0,04 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	5,30
Durchs. Duration in Jahren	4,88

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,38 % 25,19 % 27,71 % 7,41 % 9,94 % 4,06 % 3,22 % 2,02 % 0,08 %	Groß 73,27 % Mittel 21,41 % Klein 5,32 % Marktkapitalisierung
Value 31,00 % Blend 37,14 % Growth 31,85 % Aktienstil

Mit 27,71 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26,00 % 32,59 % 26,78 % 10,84 % 1,12 % 2,64 % — 0,02 % —	Hoch 85,37 % Mittel 14,61 % Niedrig 0,02 % Bonität
Niedrig 36,84 % Mittel 33,73 % Hoch 29,43 % Zinssensibilität

Mit 32,59 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	29,81 %
AA	60,81 %
A	7,87 %
BBB	1,51 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	AA
Durchs. Kupon	1,55 %
Aktuelle Yield	1,38 %
Durchs. Anleihenpreis	94,18 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk A EUR.

Volatilität	3,94 %
Max. Drawdown	-1,73 %
Sharpe Ratio	0,41
Treynor Ratio	2,13 %
Information Ratio	-0,46 %
Korrelation zu Benchmark	96,01 %
Capture Ratio Up	79,01
Capture Ratio Down	62,62
Batting Average	41,67 %
Alpha	-0,18 %
Beta	0,76
R²	92,18 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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