Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

ISIN: LU0227384020 WKN: A0HF3W
Mischfonds Moderate Allokation
55,69 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
7,15 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,79 %Lfd. Kosten
4 SRRI
856Anzahl Positionen
61,69 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

Enthaltene Werte856
Aktien­positionen154
Anleihen­positionen93
Cash und sonstige Positionen609
% des Vermögens in Top 10 Positionen61,69 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß43,93 %
Groß32,32 %
Mittelgroß7,35 %
Klein0,76 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,02
Dividendenrendite2,16 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,89
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,18 %
Cash-Flow-Wachstum11,21 %
Hist. Gewinnwachstum13,89 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,22 %
Umsatzwachstum10,41 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

1 bis 3 Jahre19,83 %
3 bis 5 Jahre19,83 %
5 bis 7 Jahre14,03 %
7 bis 10 Jahre2,69 %
10 bis 15 Jahre0,02 %
15 bis 20 Jahre0,01 %
20 bis 30 Jahre1,24 %
Über 30 Jahre3,11 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren1,96

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,55 % 45,82 % 24,01 % 1,06 % 7,48 % 0,19 % 0,90 %
Groß
90,37 %
Mittel
8,72 %
Klein
0,90 %
Marktkapitalisierung
Value
21,61 %
Blend
54,20 %
Growth
24,19 %
Aktienstil
Mit 45,82 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,49 % 28,34 % 45,39 % 3,78 %
Hoch
96,22 %
Mittel
3,78 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
22,49 %
Mittel
32,12 %
Hoch
45,39 %
Zinssensibilität
Mit 45,39 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA94,91 %
AA2,13 %
A1,42 %
BBB
BB
B0,47 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield1,81 %
Durchs. Anleihenpreis92,67 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR.

Volatilität5,85 %
Max. Drawdown-6,21 %
Sharpe Ratio0,02
Treynor Ratio-0,08 %
Information Ratio0,17 %
Korrelation zu Benchmark61,17 %
Capture Ratio Up77,98
Capture Ratio Down72,57
Batting Average58,33 %
Alpha0,57 %
Beta0,58
R237,41 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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