Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR

ISIN: LU0229009351 WKN: A0F6BP
Aktien Natürliche Rohstoffe
92,15 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
265,33 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,15 %Lfd. Kosten
7 SRRI
45Anzahl Positionen
43,95 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

65,95 €
04.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR.

Verwaltungs­gesellschaftIPConcept (Luxemburg) SA
Fonds­managerBaker Steel Capital Managers LLP
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 7
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 265,33 Mio. €
Fonds­auflage17.10.2005
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 14:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Mark Burridge11.03.2019

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR.

Volatilität
25,71 %1 Jahr

31,39 %3 Jahre

27,68 %5 Jahre

max. Drawdown
-33,34 %1 Jahr

-33,34 %3 Jahre

-33,34 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,131 Jahr

0,623 Jahre

0,585 Jahre

Alpha
-16,93 %1 Jahr

3,22 %3 Jahre

4,26 %5 Jahre

Beschreibung Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+8,17 %
1 Monat+2,09 %
3 Monate+4,45 %
6 Monate-22,43 %
1 Jahr+5,16 %
3 Jahre+67,52 %(18,77 % p.a.)
5 Jahre+87,67 %(13,42 % p.a.)
10 Jahre+31,89 %(2,81 % p.a.)
Seit Auflage-40,59 %(-3,02 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-6,10 %
2021+15,73 %
2020+35,79 %
2019+40,77 %
2018-10,85 %
2017-2,28 %

Stand: 05.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR rechnen.

Laufende Kosten 2,15 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,00 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Benchmarks des Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil EMIX Global Mining TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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