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Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR

Aktien Natürliche Rohstoffe
97,27 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
218,14 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,15 %Lfd. Kosten
7 SRRI
26Anzahl Positionen
39,29 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR.

Enthaltene Werte26
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-18
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,29 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß24,67 %
Mittelgroß41,01 %
Klein19,37 %
Micro11,52 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,91
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,47
Dividendenrendite2,45 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,26
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,48
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,74 %
Cash-Flow-Wachstum-14,25 %
Hist. Gewinnwachstum-12,62 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,04 %
Umsatzwachstum2,79 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,25 % 12,86 % 6,44 % 17,35 % 22,03 % 3,09 % 8,57 % 10,33 % 13,08 %
Groß
25,55 %
Mittel
42,47 %
Klein
31,98 %
Marktkapitalisierung
Value
32,17 %
Blend
45,22 %
Growth
22,60 %
Aktienstil
Mit 22,03 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR.

Volatilität
 22,49 %
Max. Drawdown
-18,62 %
Sharpe Ratio
 -0,38
Treynor Ratio
 -11,34 %
Information Ratio
 -0,59 %
Korrelation zu Benchmark
 83,39 %
Capture Ratio Up
 126,30
Capture Ratio Down
 159,02
Batting Average
 33,33 %
Alpha
 -7,03 %
Beta
 1,16
R2
 69,54 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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