DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (T)

ISIN: LU0236782842 WKN: A0JKEA
Anleihen Sonstige
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
706,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
2 SRRI
182Anzahl Positionen
15,38 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

139,08 €
16.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (T).

Verwaltungs­gesellschaftAxxion S.A.
Fonds­managerImpact Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 706,21 Mio. €
Fonds­auflage25.04.2006
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (T) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed25.03.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (T).

Volatilität
0,44 %1 Jahr

0,81 %3 Jahre

0,71 %5 Jahre

max. Drawdown
-12,94 %1 Jahr

-12,94 %3 Jahre

-12,94 %5 Jahre

Sharpe Ratio
3,761 Jahr

1,683 Jahre

1,655 Jahre

Alpha
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Beschreibung DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (T)

Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (T).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,07 %
1 Monat+0,17 %
3 Monate+0,14 %
6 Monate+0,35 %
1 Jahr+1,10 %
3 Jahre+2,38 %(0,79 % p.a.)
5 Jahre+3,36 %(0,66 % p.a.)
10 Jahre+15,19 %(1,42 % p.a.)
Seit Auflage+39,08 %(2,08 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,10 %
2021+1,42 %
2020+0,61 %
2019+0,85 %
2018+0,63 %
2017-0,07 %

Stand: 16.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (T) rechnen.

Laufende Kosten 1,85 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,18 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (T)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Euribor 3 Month EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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