Wichtige Stammdaten zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fondsmanager
FIL Fund Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
646,53 Mio. €
Fondsauflage
23.01.2006
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
2.500,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Marton Huebler
01.07.2019
Paul Greer
01.10.2018
Eric Yung Wong
05.11.2012
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.
Volatilität
7,24 %1 Jahr
9,94 %3 Jahre
13,28 %5 Jahre
max. Drawdown
-6,36 %1 Jahr
-37,48 %3 Jahre
-37,48 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,061 Jahr
-0,453 Jahre
-0,075 Jahre
Alpha
-2,06 %1 Jahr
-4,42 %3 Jahre
-2,13 %5 Jahre
Beschreibung Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der weltweiten Schwellenmärkte an. Der Teilfonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschliesslich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus dem chinesischen Festland, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden, investieren.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,81 %
1 Monat
+3,46 %
3 Monate
+5,19 %
6 Monate
+7,59 %
1 Jahr
+9,57 %
3 Jahre
-10,13 %(-3,50 % p.a.)
5 Jahre
-6,88 %(-1,42 % p.a.)
10 Jahre
+40,22 %(3,44 % p.a.)
Seit Auflage
+113,80 %(4,27 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+3,80 %
2023
+5,05 %
2022
-21,42 %
2021
+4,03 %
2020
-2,19 %
2019
+16,52 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR rechnen.
Laufende Kosten
1,61 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,20 %
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,40 €
4,09 %
2023
0,40 €
4,27 %
2022
0,47 €
3,80 %
2021
0,51 €
4,10 %
2020
0,61 €
4,62 %
Benchmarks des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
Interessante Fragen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR?
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR hat die ISIN LU0238203821 und die WKN A0H0V7.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR?
Das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR beträgt 646,53 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR an?
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,61 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR?
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR wurde am 23.01.2006 aufgelegt. Damit ist der Fonds 18 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR enthalten?
Im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR sind insgesamt 385 Werte enthalten. Davon entfallen 1 auf Aktien und 244 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR sind 10 Year Treasury Note Future June 24, 5 Year Treasury Note Future June 24, Ultra US Treasury Bond Future June 24, Comision Federal de Electricidad 5%, Euro Bobl Future Mar 24, Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%, GACI First Investment Co. 4.875%, Peru (Republic of) 3%, Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% und Panama (Republic of) 3.875%. Diese machen insgesamt 41,94 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR Dividenden aus?
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 4,09 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,40 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 4,09 % für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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