Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR

Anleihen | Emerging Markets
ISIN: LU0238203821
WKN: A0H0V7
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,34 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,61 %Lfd. Kosten
4 SRRI
379Anzahl Positionen
37,82 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR

12,40 €
26.10.2021

Beschreibung Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der weltweiten Schwellenmärkte an. Der Teilfonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschliesslich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus dem chinesischen Festland, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden, investieren.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,57 %
1 Monat-1,12 %
3 Monate+0,16 %
6 Monate+4,54 %
1 Jahr+9,13 %
3 Jahre+17,67 %(5,57 % p.a.)
5 Jahre+12,06 %(2,30 % p.a.)
10 Jahre+89,61 %(6,61 % p.a.)
Seit Auflage+149,92 %(5,99 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+4,20 %
2020-2,19 %
2019+16,52 %
2018-0,98 %
2017-4,77 %
2016+12,17 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Verwaltungs­gesellschaftFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fonds­managerFIL Fund Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.08.2021) 2,34 Mrd. €
Fonds­auflage23.01.2006
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 15:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,61 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 3,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Marton Huebler01.07.2019
Eric Yung Wong02.01.2019
Paul Greer02.01.2019

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,51 € 4,10 %
2020 0,61 € 4,62 %
2019 0,52 € 4,39 %
2018 0,46 € 3,71 %
2017 0,53 € 3,88 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Volatilität
6,14 %1 Jahr

14,54 %3 Jahre

11,82 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,56 %1 Jahr

-21,89 %3 Jahre

-21,89 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,641 Jahr

0,523 Jahre

0,365 Jahre

Alpha
2,63 %1 Jahr

-1,04 %3 Jahre

-0,79 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil JPM EMBI Global Diversified TR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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