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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR

Anleihen Emerging Markets
0,02 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
649,81 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,61 %Lfd. Kosten
5 SRRI
379Anzahl Positionen
46,74 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Enthaltene Werte379
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen244
Cash und sonstige Positionen134
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,74 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)0,33
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)—
Dividendenrendite—
Kurs/Cashflow-Verhältnis—
Kurs/Umsatz-Verhältnis—
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum—
Cash-Flow-Wachstum-35,35 %
Hist. Gewinnwachstum—
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum—

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

1 bis 3 Jahre5,54 %
3 bis 5 Jahre5,54 %
5 bis 7 Jahre10,91 %
7 bis 10 Jahre23,71 %
10 bis 15 Jahre12,87 %
15 bis 20 Jahre2,71 %
20 bis 30 Jahre14,73 %
Über 30 Jahre2,33 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,61
Durchs. Duration in Jahren7,30

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — — — — 100,00 % — —
Groß
—
Mittel
—
Klein
100,00 %
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
—
Growth
—
Aktienstil
Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,23 % 0,50 % 0,15 % 1,75 % 9,05 % 27,54 % 13,00 % 15,48 % 30,29 %
Hoch
2,88 %
Mittel
38,35 %
Niedrig
58,77 %
Bonität
Niedrig
16,98 %
Mittel
25,04 %
Hoch
57,98 %
Zinssensibilität
Mit 30,29 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA10,21 %
A14,51 %
BBB19,30 %
BB19,83 %
B22,04 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,11 %
Aktuelle Yield6,54 %
Durchs. Anleihenpreis91,53 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Volatilität
 6,72 %
Max. Drawdown
-6,36 %
Sharpe Ratio
 0,94
Treynor Ratio
 3,94 %
Information Ratio
 0,69 %
Korrelation zu Benchmark
 97,30 %
Capture Ratio Up
 108,02
Capture Ratio Down
 98,78
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 1,50 %
Beta
 0,99
R2
 94,67 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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