Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR

ISIN: LU0238203821WKN: A0H0V7
Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,34 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,61 %Lfd. Kosten
4 SRRI
379Anzahl Positionen
37,82 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Enthaltene Werte379
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen359
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,82 %

Lauf­zeit­struktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

1 bis 3 Jahre9,29 %
3 bis 5 Jahre9,29 %
5 bis 7 Jahre17,06 %
7 bis 10 Jahre25,41 %
10 bis 15 Jahre10,00 %
15 bis 20 Jahre3,60 %
20 bis 30 Jahre10,50 %
Über 30 Jahre0,90 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,13
Durchs. Duration in Jahren7,60

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,25 % 2,67 % 2,20 % 6,23 % 25,27 % 20,52 % 22,59 % 20,27 %
Hoch
2,92 %
Mittel
33,70 %
Niedrig
63,38 %
Bonität
Niedrig
22,98 %
Mittel
28,81 %
Hoch
48,21 %
Zinssensibilität
Mit 25,27 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA2,37 %
A1,21 %
BBB19,65 %
BB24,70 %
B38,29 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon5,91 %
Aktuelle Yield5,89 %
Durchs. Anleihenpreis99,67 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Volatilität6,14 %
Max. Drawdown-4,56 %
Sharpe Ratio1,64
Treynor Ratio6,38 %
Information Ratio1,31 %
Korrelation zu Benchmark96,16 %
Capture Ratio Up143,96
Capture Ratio Down114,27
Batting Average50,00 %
Alpha2,63 %
Beta1,31
R292,46 %
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified TR USD
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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