Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

Anleihen | Europa
ISIN: LU0243957825
WKN: A0J20H
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,87 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,27 %Lfd. Kosten
3 SRRI
319Anzahl Positionen
17,43 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

19,35 €
22.10.2021

Beschreibung Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen.Der Fonds wird zumindest zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in Schuldtiteln oder in auf Euro lautenden Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, anlegen. Der Fonds wird vornehmlich in fest- und variabel verzinslichenSchuldverschreibungen mit Investment Grade (Moody’s Baa oder höher) und anderen Schuldtiteln anlegen, die nach Meinung des Anlageberaters eine vergleichbare Kreditqualität haben und die von Unternehmen aus der ganzen Welt begeben oder von Staaten, staatlichen Einrichtungen,supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts ausder ganzen Welt begeben oder garantiert werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,27 %
1 Monat-0,92 %
3 Monate-0,74 %
6 Monate-0,12 %
1 Jahr+0,89 %
3 Jahre+9,92 %(3,20 % p.a.)
5 Jahre+9,19 %(1,77 % p.a.)
10 Jahre+50,43 %(4,17 % p.a.)
Seit Auflage+93,47 %(4,33 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,48 %
2020+2,94 %
2019+8,34 %
2018-3,35 %
2017+3,54 %
2016+2,55 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

Verwaltungs­gesellschaftInvesco Management S.A.
Fonds­managerInvesco Asset Management Ltd
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.08.2021) 1,87 Mrd. €
Fonds­auflage31.03.2006
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,27 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,00 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Tom Hemmant26.08.2020
Julien Eberhardt31.12.2016
Paul Read31.03.2006

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

Volatilität
1,90 %1 Jahr

5,63 %3 Jahre

4,59 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,82 %1 Jahr

-7,77 %3 Jahre

-7,77 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,491 Jahr

0,683 Jahre

0,525 Jahre

Alpha
1,09 %1 Jahr

0,38 %3 Jahre

0,06 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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