Deka-Global ConvergenceRenten CF

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
< 1 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
4 SRRI
288Anzahl Positionen
16,26 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-Global ConvergenceRenten CF.

Enthaltene Werte288
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen284
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,26 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Global ConvergenceRenten CF.

1 bis 3 Jahre12,48 %
3 bis 5 Jahre12,48 %
5 bis 7 Jahre14,19 %
7 bis 10 Jahre23,89 %
10 bis 15 Jahre14,73 %
15 bis 20 Jahre8,34 %
20 bis 30 Jahre7,41 %
Über 30 Jahre1,62 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-Global ConvergenceRenten CF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,55 % 1,03 % 4,25 % 6,12 % 13,92 % 23,94 % 13,73 % 15,30 % 20,16 %
Hoch
6,83 %
Mittel
43,97 %
Niedrig
49,19 %
Bonität
Niedrig
21,41 %
Mittel
30,24 %
Hoch
48,35 %
Zinssensibilität
Mit 23,94 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Global ConvergenceRenten CF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-Global ConvergenceRenten CF.

Volatilität
8,52 %
Max. Drawdown
-17,47 %
Sharpe Ratio
-0,99
Treynor Ratio
-13,31 %
Information Ratio
-1,26 %
Korrelation zu Benchmark
84,42 %
Capture Ratio Up
88,32
Capture Ratio Down
157,87
Batting Average
33,33 %
Alpha
-7,54 %
Beta
1,19
R2
71,27 %
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Stand
28.02.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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