Wichtige Stammdaten zum Commodities-Invest UniCommodities.
Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg SA
Fondsmanager
Union Investment Privatfonds GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
1,07 Mrd. €
Fondsauflage
25.04.2006
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
1,00 €
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Commodities-Invest UniCommodities wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Daniel Bathe
15.02.2017
Michael Müller
15.02.2017
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Commodities-Invest UniCommodities.
Volatilität
12,12 %1 Jahr
16,01 %3 Jahre
17,89 %5 Jahre
max. Drawdown
-10,95 %1 Jahr
-27,11 %3 Jahre
-27,11 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,951 Jahr
0,153 Jahre
0,315 Jahre
Alpha
—1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung Commodities-Invest UniCommodities
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen
Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung
wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Anleger werden darauf
hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen
Rückschluss auf eine zukünftige Wertentwicklung zulässt; sie kann
sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung
gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Commodities-Invest UniCommodities.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-1,04 %
1 Monat
+3,78 %
3 Monate
-1,32 %
6 Monate
-2,91 %
1 Jahr
-4,45 %
3 Jahre
+11,05 %(3,56 % p.a.)
5 Jahre
+31,31 %(5,60 % p.a.)
10 Jahre
+0,04 %(0,00 % p.a.)
Seit Auflage
-37,01 %(-2,55 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+0,53 %
2023
-10,97 %
2022
+11,15 %
2021
+23,07 %
2020
+2,63 %
2019
+18,79 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Commodities-Invest UniCommodities rechnen.
Laufende Kosten
1,40 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,20 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum Commodities-Invest UniCommodities
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Commodities-Invest UniCommodities
Wie lautet ISIN/WKN für den Commodities-Invest UniCommodities?
Der Commodities-Invest UniCommodities hat die ISIN LU0249045476 und die WKN A0JJ57.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Commodities-Invest UniCommodities?
Das Fondsvolumen des Commodities-Invest UniCommodities beträgt 1,07 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Commodities-Invest UniCommodities an?
Der Commodities-Invest UniCommodities hat laufende Kosten in Höhe von 1,40 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Commodities-Invest UniCommodities?
Der Commodities-Invest UniCommodities wurde am 25.04.2006 aufgelegt. Damit ist der Fonds 17 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Commodities-Invest UniCommodities enthalten?
Im Commodities-Invest UniCommodities sind insgesamt 131 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 84 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Commodities-Invest UniCommodities enthalten?
Die 10 größten Positionen im Commodities-Invest UniCommodities sind Deutsche Bank AG London Branch, UBS AG (London Branch)/Bloomberg Commodity Copper Subindex EUR Monthly Hedg, UBS AG [London Branch]/Bloomberg Commodity Platinum Subindex EUR Monthly He, UBS AG/UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR Total Return Zert. v.21(, UBS AG/Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return Zert. v.17(2199), Belgium (Kingdom Of) 0%, European Union 0%, France (Republic Of) 0%, Invesco Physical Palladium ETC und Xtrackers Physical Platinum EUR hgd ETC. Diese machen insgesamt 20,57 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Commodities-Invest UniCommodities Dividenden aus?
Der Commodities-Invest schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Mai. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,04 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Commodities-Invest UniCommodities?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,13 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,04 % für den Commodities-Invest UniCommodities.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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