Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR | LU0255639139

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

Enthaltene Werte	726
Aktienpositionen	153
Anleihenpositionen	70
Cash und sonstige Positionen	503
% des Vermögens in Top 10 Positionen	70,44 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	33,50 %
Groß	40,75 %
Mittelgroß	14,90 %
Klein	0,65 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,73
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,63
Dividendenrendite	2,01 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	12,17
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,87

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,28 %
Cash-Flow-Wachstum	6,53 %
Hist. Gewinnwachstum	8,66 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,98 %
Umsatzwachstum	9,73 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

1 bis 3 Jahre	10,80 %
3 bis 5 Jahre	10,80 %
5 bis 7 Jahre	15,73 %
7 bis 10 Jahre	1,56 %
10 bis 15 Jahre	0,01 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	2,13 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	2,09

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,11 % 42,90 % 21,68 % 5,50 % 7,15 % 3,94 % — 0,72 % —	Groß 82,69 % Mittel 16,59 % Klein 0,72 % Marktkapitalisierung
Value 23,62 % Blend 50,77 % Growth 25,61 % Aktienstil

Mit 42,90 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,79 % 7,37 % 64,55 % 13,28 % — — — — —	Hoch 86,72 % Mittel 13,28 % Niedrig — Bonität
Niedrig 28,07 % Mittel 7,37 % Hoch 64,55 % Zinssensibilität

Mit 64,55 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	79,10 %
AA	17,25 %
A	3,64 %
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	AA
Durchs. Kupon	—
Aktuelle Yield	2,35 %
Durchs. Anleihenpreis	93,53 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.

Volatilität	5,78 %
Max. Drawdown	-5,40 %
Sharpe Ratio	-0,27
Treynor Ratio	-3,64 %
Information Ratio	-1,72 %
Korrelation zu Benchmark	52,92 %
Capture Ratio Up	31,28
Capture Ratio Down	71,46
Batting Average	33,33 %
Alpha	-5,41 %
Beta	0,48
R²	28,01 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR

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