Wichtige Stammdaten zum Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Nordea Investment Funds SA
Fondsmanager
Nordea Investment Management AB
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
4,71 Mrd. €
Fondsauflage
30.06.2006
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
15:30:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Asbjørn Trolle Hansen
02.11.2005
Claus Vorm
02.11.2005
Kurt Kongsted
02.11.2005
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.
Volatilität
6,44 %1 Jahr
6,70 %3 Jahre
6,19 %5 Jahre
max. Drawdown
-5,40 %1 Jahr
-11,67 %3 Jahre
-11,67 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,121 Jahr
0,083 Jahre
0,185 Jahre
Alpha
-2,55 %1 Jahr
-0,97 %3 Jahre
-1,31 %5 Jahre
Beschreibung Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,11 %
1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+1,95 %
6 Monate
+3,49 %
1 Jahr
+1,23 %
3 Jahre
+1,36 %(0,45 % p.a.)
5 Jahre
+6,98 %(1,36 % p.a.)
10 Jahre
+25,13 %(2,27 % p.a.)
Seit Auflage
+75,91 %(3,24 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,40 %
2023
+1,82 %
2022
-8,74 %
2021
+10,88 %
2020
-0,60 %
2019
+8,15 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR rechnen.
Laufende Kosten
1,79 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,24 €
1,61 %
2023
0,24 €
1,63 %
2022
0,25 €
1,55 %
2021
0,27 €
1,81 %
2020
0,31 €
2,03 %
Benchmarks des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR
Interessante Fragen zum Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR?
Der Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR hat die ISIN LU0255639139 und die WKN A0J3XL.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR?
Das Fondsvolumen des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR beträgt 4,71 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR an?
Der Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,79 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR?
Der Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR wurde am 30.06.2006 aufgelegt. Damit ist der Fonds 17 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR enthalten?
Im Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR sind insgesamt 509 Werte enthalten. Davon entfallen 154 auf Aktien und 71 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR sind Future on 5 Year Treasury Note, Future on 10 Year Treasury Note, Future on 2 Year Treasury Note, Alphabet (A), Microsoft, Johnson & Johnson, Coca-Cola Company, Novo Nordisk A/S Class B, Automatic Data Processing Inc und Visa Inc. Class A. Diese machen insgesamt 68,43 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR Dividenden aus?
Der Nordea 1 - Stable Return Fund schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: April. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,61 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,24 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,61 % für den Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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