Pictet-Security P dy USD

Aktien Global (Large Cap)
99,54 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
6,36 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,99 %Lfd. Kosten
6 SRRI
41Anzahl Positionen
42,74 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet-Security P dy USD.

Enthaltene Werte41
Aktien­positionen41
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,74 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet-Security P dy USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß53,92 %
Mittelgroß41,96 %
Klein3,66 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet-Security P dy USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)30,61
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,63
Dividendenrendite0,82 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis19,13
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,95
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,24 %
Cash-Flow-Wachstum9,40 %
Hist. Gewinnwachstum16,35 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,49 %
Umsatzwachstum7,99 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Security P dy USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,60 % 43,57 % 26,88 % 15,28 % 3,67 %
Groß
54,17 %
Mittel
42,16 %
Klein
3,67 %
Marktkapitalisierung
Value
Blend
37,48 %
Growth
62,52 %
Aktienstil
Mit 43,57 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Security P dy USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

78,60 % 21,40 %
Hoch
78,60 %
Mittel
21,40 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 78,60 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet-Security P dy USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,36 %
AA13,61 %
A70,20 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,33 %
Aktuelle Yield2,56 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet-Security P dy USD.

Volatilität
16,41 %
Max. Drawdown
-13,31 %
Sharpe Ratio
0,97
Treynor Ratio
13,44 %
Information Ratio
0,06 %
Korrelation zu Benchmark
92,76 %
Capture Ratio Up
104,30
Capture Ratio Down
107,71
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,60 %
Beta
1,24
R2
86,04 %
Benchmark
Morningstar Gbl All Cap TME NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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