Bantleon Yield PA

ISIN: LU0261193329 WKN: A0RKPL
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
315,77 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,75 %Lfd. Kosten
3 SRRI
198Anzahl Positionen
15,64 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

97,77 €
24.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Bantleon Yield PA.

Verwaltungs­gesellschaftBantleon AG
Fonds­managerBantleon Bank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 315,77 Mio. €
Fonds­auflage15.01.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 14:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Bantleon Yield PA wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.01.1900

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Yield PA.

Volatilität
2,85 %1 Jahr

2,99 %3 Jahre

2,48 %5 Jahre

max. Drawdown
-7,01 %1 Jahr

-7,97 %3 Jahre

-7,97 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-2,071 Jahr

-0,383 Jahre

-0,045 Jahre

Alpha
-1,26 %1 Jahr

-0,61 %3 Jahre

-0,39 %5 Jahre

Beschreibung Bantleon Yield PA

BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bantleon Yield PA.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,07 %
1 Monat-0,41 %
3 Monate-3,59 %
6 Monate-6,16 %
1 Jahr-6,40 %
3 Jahre-5,63 %(-1,91 % p.a.)
5 Jahre-3,47 %(-0,70 % p.a.)
10 Jahre+13,23 %(1,25 % p.a.)
Seit Auflage+39,13 %(2,11 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-5,88 %
2021-1,60 %
2020+1,01 %
2019+2,78 %
2018-0,15 %
2017+0,30 %

Stand: 24.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bantleon Yield PA rechnen.

Laufende Kosten 0,75 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,60 %
Ausgabe­aufschlag 2,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,80 € 0,75 %
2020 0,80 € 0,75 %
2019 1,04 € 1,00 %
2018 0,67 € 0,63 %

Benchmarks des Bantleon Yield PA

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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