Bantleon Yield PA

Anleihen | Europa
ISIN: LU0261193329
WKN: A0RKPL
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
380,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,50 %Lfd. Kosten
2 SRRI
204Anzahl Positionen
14,71 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Bantleon Yield PA

105,10 €
20.10.2021

Beschreibung Bantleon Yield PA

BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bantleon Yield PA.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,39 %
1 Monat-0,86 %
3 Monate-1,01 %
6 Monate-0,83 %
1 Jahr-1,16 %
3 Jahre+3,25 %(1,07 % p.a.)
5 Jahre+1,61 %(0,32 % p.a.)
10 Jahre+26,00 %(2,34 % p.a.)
Seit Auflage+48,21 %(2,62 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-1,34 %
2020+1,01 %
2019+2,78 %
2018-0,15 %
2017+0,30 %
2016+2,50 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Bantleon Yield PA.

Verwaltungs­gesellschaftBantleon AG
Fonds­managerBantleon Bank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 380,26 Mio. €
Fonds­auflage15.01.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 14:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bantleon Yield PA rechnen.

Laufende Kosten 2,50 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,60 %
Ausgabe­aufschlag 2,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Bantleon Yield PA wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.01.1900

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,80 € 0,75 %
2019 1,04 € 1,00 %
2018 0,67 € 0,63 %
2017 1,59 € 1,50 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Yield PA.

Volatilität
1,36 %1 Jahr

2,46 %3 Jahre

2,16 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,95 %1 Jahr

-4,00 %3 Jahre

-4,00 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,211 Jahr

0,683 Jahre

0,375 Jahre

Alpha
0,49 %1 Jahr

-0,36 %3 Jahre

-0,22 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Bantleon Yield PA

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn Sie über diesen Link etwas kaufen oder abschließen, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.