Wichtige Stammdaten zum Bantleon Yield PA.
Verwaltungsgesellschaft | Bantleon AG |
Fondsmanager | Bantleon Bank AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 3 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 315,77 Mio. € |
Fondsauflage | 15.01.2010 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 14:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Bantleon Yield PA wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Not Disclosed | 01.01.1900 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Yield PA.
Volatilität | 2,85 %1 Jahr 2,99 %3 Jahre 2,48 %5 Jahre |
max. Drawdown | -7,01 %1 Jahr -7,97 %3 Jahre -7,97 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -2,071 Jahr -0,383 Jahre -0,045 Jahre |
Alpha | -1,26 %1 Jahr -0,61 %3 Jahre -0,39 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bantleon Yield PA.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,07 % |
1 Monat | -0,41 % |
3 Monate | -3,59 % |
6 Monate | -6,16 % |
1 Jahr | -6,40 % |
3 Jahre | -5,63 %(-1,91 % p.a.) |
5 Jahre | -3,47 %(-0,70 % p.a.) |
10 Jahre | +13,23 %(1,25 % p.a.) |
Seit Auflage | +39,13 %(2,11 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -5,88 % |
2021 | -1,60 % |
2020 | +1,01 % |
2019 | +2,78 % |
2018 | -0,15 % |
2017 | +0,30 % |
Stand: 24.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bantleon Yield PA rechnen.
Laufende Kosten | 0,75 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,80 € | 0,75 % |
2020 | 0,80 € | 0,75 % |
2019 | 1,04 € | 1,00 % |
2018 | 0,67 € | 0,63 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.