Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Bantleon Yield PA.
| Verwaltungsgesellschaft | Bantleon AG |
| Fondsmanager | Bantleon Bank AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 3 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 315,77 Mio. € |
| Fondsauflage | 15.01.2010 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 14:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Bantleon Yield PA wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 01.01.1900 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Yield PA.
| Volatilität | 2,85 %1 Jahr 2,99 %3 Jahre 2,48 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -7,01 %1 Jahr -7,97 %3 Jahre -7,97 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -2,071 Jahr -0,383 Jahre -0,045 Jahre |
| Alpha | -1,26 %1 Jahr -0,61 %3 Jahre -0,39 %5 Jahre |
Beschreibung Bantleon Yield PA
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bantleon Yield PA.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,07 % |
| 1 Monat | -0,41 % |
| 3 Monate | -3,59 % |
| 6 Monate | -6,16 % |
| 1 Jahr | -6,40 % |
| 3 Jahre | -5,63 %(-1,91 % p.a.) |
| 5 Jahre | -3,47 %(-0,70 % p.a.) |
| 10 Jahre | +13,23 %(1,25 % p.a.) |
| Seit Auflage | +39,13 %(2,11 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,88 % |
| 2021 | -1,60 % |
| 2020 | +1,01 % |
| 2019 | +2,78 % |
| 2018 | -0,15 % |
| 2017 | +0,30 % |
Stand: 24.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bantleon Yield PA rechnen.
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | — | — |
| 2021 | 0,80 € | 0,75 % |
| 2020 | 0,80 € | 0,75 % |
| 2019 | 1,04 € | 1,00 % |
| 2018 | 0,67 € | 0,63 % |
Benchmarks des Bantleon Yield PA
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.