ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

ISIN: LU0278152516 WKN: A0LHCM
Mischfonds Moderate Allokation
69,23 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
554,12 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,95 %Lfd. Kosten
5 SRRI
79Anzahl Positionen
35,53 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

75,80 €
19.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Verwaltungs­gesellschaftHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fonds­managerHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 554,12 Mio. €
Fonds­auflage12.01.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed12.01.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Volatilität
14,21 %1 Jahr

11,56 %3 Jahre

11,65 %5 Jahre

max. Drawdown
-11,89 %1 Jahr

-11,89 %3 Jahre

-15,82 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,291 Jahr

1,043 Jahre

0,705 Jahre

Alpha
3,03 %1 Jahr

6,45 %3 Jahre

2,01 %5 Jahre

Beschreibung ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,32 %
1 Monat-6,90 %
3 Monate+1,00 %
6 Monate-12,90 %
1 Jahr+2,41 %
3 Jahre+37,19 %(11,11 % p.a.)
5 Jahre+37,84 %(6,63 % p.a.)
10 Jahre+95,17 %(6,92 % p.a.)
Seit Auflage+39,68 %(2,20 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-11,73 %
2021+18,85 %
2020+19,59 %
2019+22,15 %
2018-13,73 %
2017+8,05 %

Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A rechnen.

Laufende Kosten 1,95 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,30 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 5,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 3,60 € 4,75 %
2021 3,15 € 4,00 %
2020 2,70 € 3,93 %
2019 2,33 € 3,99 %
2018 2,80 € 3,98 %

Benchmarks des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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