Wichtige Stammdaten zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.
Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 554,12 Mio. € |
Fondsauflage | 12.01.2007 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Not Disclosed | 12.01.2007 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.
Volatilität | 14,21 %1 Jahr 11,56 %3 Jahre 11,65 %5 Jahre |
max. Drawdown | -11,89 %1 Jahr -11,89 %3 Jahre -15,82 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,291 Jahr 1,043 Jahre 0,705 Jahre |
Alpha | 3,03 %1 Jahr 6,45 %3 Jahre 2,01 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +1,32 % |
1 Monat | -6,90 % |
3 Monate | +1,00 % |
6 Monate | -12,90 % |
1 Jahr | +2,41 % |
3 Jahre | +37,19 %(11,11 % p.a.) |
5 Jahre | +37,84 %(6,63 % p.a.) |
10 Jahre | +95,17 %(6,92 % p.a.) |
Seit Auflage | +39,68 %(2,20 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -11,73 % |
2021 | +18,85 % |
2020 | +19,59 % |
2019 | +22,15 % |
2018 | -13,73 % |
2017 | +8,05 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A rechnen.
Laufende Kosten | 1,95 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,30 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 5,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2022 (Prognose) | 3,60 € | 4,75 % |
2021 | 3,15 € | 4,00 % |
2020 | 2,70 € | 3,93 % |
2019 | 2,33 € | 3,99 % |
2018 | 2,80 € | 3,98 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.