ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Mischfonds | Moderate Allokation
ISIN: LU0278152516
WKN: A0LHCM
82,63 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
407,46 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,95 %Lfd. Kosten
5 SRRI
81Anzahl Positionen
27,73 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

90,05 €
27.10.2021

Beschreibung ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,89 %
1 Monat+1,51 %
3 Monate+5,51 %
6 Monate+11,31 %
1 Jahr+28,23 %
3 Jahre+61,29 %(17,27 % p.a.)
5 Jahre+64,94 %(10,53 % p.a.)
10 Jahre+131,74 %(8,77 % p.a.)
Seit Auflage+58,59 %(3,17 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+19,10 %
2020+19,59 %
2019+22,15 %
2018-13,73 %
2017+8,05 %
2016+5,55 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Verwaltungs­gesellschaftHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fonds­managerHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 407,46 Mio. €
Fonds­auflage12.01.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A rechnen.

Laufende Kosten 1,95 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,30 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed12.01.2007

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 3,15 € 3,50 %
2020 2,70 € 3,93 %
2019 2,33 € 3,99 %
2018 2,80 € 3,98 %
2017 2,70 € 3,98 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Volatilität
9,61 %1 Jahr

12,52 %3 Jahre

10,43 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,42 %1 Jahr

-14,30 %3 Jahre

-15,82 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,261 Jahr

1,053 Jahre

1,005 Jahre

Alpha
10,73 %1 Jahr

4,56 %3 Jahre

2,90 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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