ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Mischfonds Moderate Allokation
75,17 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
481,22 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,87 %Lfd. Kosten
5 SRRI
73Anzahl Positionen
32,09 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Enthaltene Werte73
Aktien­positionen47
Anleihen­positionen16
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,09 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,42 %
Groß26,67 %
Mittelgroß20,43 %
Klein4,14 %
Micro6,15 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,50
Dividendenrendite1,47 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,85
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,89
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum13,96 %
Cash-Flow-Wachstum4,89 %
Hist. Gewinnwachstum11,62 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,67 %
Umsatzwachstum7,40 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

1 bis 3 Jahre6,15 %
3 bis 5 Jahre6,15 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre4,17 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre2,21 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,22 % 14,84 % 32,16 % 7,22 % 6,46 % 14,76 % 2,72 % 7,48 % 4,13 %
Groß
57,22 %
Mittel
28,45 %
Klein
14,33 %
Marktkapitalisierung
Value
20,16 %
Blend
28,79 %
Growth
51,05 %
Aktienstil
Mit 32,16 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

98,44 % 1,56 %
Hoch
Mittel
98,44 %
Niedrig
1,56 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 98,44 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A.

Volatilität
14,37 %
Max. Drawdown
-14,39 %
Sharpe Ratio
-0,15
Treynor Ratio
-1,44 %
Information Ratio
-1,37 %
Korrelation zu Benchmark
97,02 %
Capture Ratio Up
102,78
Capture Ratio Down
358,10
Batting Average
41,67 %
Alpha
-19,78 %
Beta
2,21
R2
94,13 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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