Ethna-DEFENSIV A

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: LU0279509904
WKN: A0LF5Y
9,45 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
380,47 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,16 %Lfd. Kosten
3 SRRI
150Anzahl Positionen
25,39 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Ethna-DEFENSIV A

135,55 €
19.10.2021
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Beschreibung Ethna-DEFENSIV A

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Ethna-DEFENSIV A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,09 %
1 Monat-0,18 %
3 Monate-0,02 %
6 Monate+1,13 %
1 Jahr+1,76 %
3 Jahre+9,94 %(3,21 % p.a.)
5 Jahre+6,77 %(1,32 % p.a.)
10 Jahre+31,98 %(2,81 % p.a.)
Seit Auflage+71,01 %(3,76 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,19 %
2020+2,57 %
2019+7,43 %
2018-4,70 %
2017+2,48 %
2016+0,36 %

Stand: 19.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Ethna-DEFENSIV A.

Verwaltungs­gesellschaftETHENEA Independent Investors S.A.
Fonds­managerETHENEA Independent Investors S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 380,47 Mio. €
Fonds­auflage02.04.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Ethna-DEFENSIV A rechnen.

Laufende Kosten 1,16 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,80 %
Ausgabe­aufschlag 2,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Ethna-DEFENSIV A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Luca Pesarini01.06.2008
Arnoldo Valsangiacomo01.06.2008

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 2,04 € 1,50 %
2020 2,02 € 1,50 %
2019 1,91 € 1,50 %
2018 0,07 € 0,05 %
2017 6,14 € 4,50 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ethna-DEFENSIV A.

Volatilität
1,68 %1 Jahr

6,24 %3 Jahre

5,07 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,85 %1 Jahr

-8,27 %3 Jahre

-8,27 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,811 Jahr

0,613 Jahre

0,355 Jahre

Alpha
1,37 %1 Jahr

-1,92 %3 Jahre

-2,01 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Ethna-DEFENSIV A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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