Ethna-DEFENSIV A

ISIN: LU0279509904 WKN: A0LF5Y
Mischfonds Vorsichtige Allokation
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
366,28 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
3 SRRI
129Anzahl Positionen
24,02 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Ethna-DEFENSIV A.

Enthaltene Werte129
Aktien­positionen
Anleihen­positionen124
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,02 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-DEFENSIV A.

1 bis 3 Jahre26,83 %
3 bis 5 Jahre26,83 %
5 bis 7 Jahre6,60 %
7 bis 10 Jahre3,69 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren-1,72

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-DEFENSIV A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

28,15 % 22,39 % 1,89 % 23,26 % 19,71 % 2,51 % 1,72 % 0,38 %
Hoch
52,42 %
Mittel
45,48 %
Niedrig
2,10 %
Bonität
Niedrig
53,13 %
Mittel
42,47 %
Hoch
4,40 %
Zinssensibilität
Mit 28,15 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-DEFENSIV A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA32,07 %
AA17,88 %
A28,91 %
BBB13,90 %
BB0,24 %
B2,76 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,19 %
Aktuelle Yield2,25 %
Durchs. Anleihenpreis90,38 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Ethna-DEFENSIV A.

Volatilität2,23 %
Max. Drawdown-3,35 %
Sharpe Ratio-0,46
Treynor Ratio-6,27 %
Information Ratio1,70 %
Korrelation zu Benchmark33,79 %
Capture Ratio Up44,83
Capture Ratio Down24,00
Batting Average66,67 %
Alpha0,41 %
Beta0,17
R211,42 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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