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Ethna-DEFENSIV A

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
272,09 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
3 SRRI
71Anzahl Positionen
33,26 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Ethna-DEFENSIV A.

Enthaltene Werte71
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen77
Cash und sonstige Positionen-6
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,26 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-DEFENSIV A.

1 bis 3 Jahre36,84 %
3 bis 5 Jahre36,84 %
5 bis 7 Jahre16,13 %
7 bis 10 Jahre2,34 %
10 bis 15 Jahre0,19 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,87
Durchs. Duration in Jahren1,42

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-DEFENSIV A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,75 % 3,15 % — 55,64 % 15,53 % 1,61 % 1,33 % — —
Hoch
25,90 %
Mittel
72,77 %
Niedrig
1,33 %
Bonität
Niedrig
79,71 %
Mittel
18,68 %
Hoch
1,61 %
Zinssensibilität
Mit 55,64 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-DEFENSIV A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA17,13 %
AA10,09 %
A33,79 %
BBB36,18 %
BB0,79 %
B0,36 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,33 %
Aktuelle Yield3,90 %
Durchs. Anleihenpreis100,70 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Ethna-DEFENSIV A.

Volatilität
 3,01 %
Max. Drawdown
-1,01 %
Sharpe Ratio
 0,43
Treynor Ratio
 2,59 %
Information Ratio
 0,12 %
Korrelation zu Benchmark
 87,49 %
Capture Ratio Up
 73,40
Capture Ratio Down
 35,78
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 0,78 %
Beta
 0,49
R2
 76,55 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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