DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: LU0284394235
WKN: A0MMD3
31,05 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
2,45 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,41 %Lfd. Kosten
4 SRRI
260Anzahl Positionen
25,71 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

165,35 €
21.10.2021

Beschreibung DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,28 %
1 Monat+1,76 %
3 Monate+2,64 %
6 Monate+3,29 %
1 Jahr+12,31 %
3 Jahre+6,73 %(2,19 % p.a.)
5 Jahre+10,74 %(2,06 % p.a.)
10 Jahre+44,33 %(3,74 % p.a.)
Seit Auflage+65,34 %(3,64 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+6,85 %
2020-4,27 %
2019+7,85 %
2018-6,42 %
2017+4,73 %
2016+2,48 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Verwaltungs­gesellschaftDNCA Finance Luxembourg
Fonds­managerDNCA Finance
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 2,45 Mrd. €
Fonds­auflage28.09.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNCA Invest Eurose Class A shares EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,41 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,36 %
Ausgabe­aufschlag 1,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der DNCA Invest Eurose Class A shares EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Damien Lanternier01.10.2017
Romain Grandis02.05.2016
Baptiste Planchard01.07.2014
Adrien Le Clainche11.10.2010
Philippe Champigneulle21.06.2007
Jean-Charles Mériaux21.06.2007

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Volatilität
7,34 %1 Jahr

8,79 %3 Jahre

7,21 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,75 %1 Jahr

-13,45 %3 Jahre

-13,45 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,751 Jahr

0,243 Jahre

0,375 Jahre

Alpha
6,89 %1 Jahr

-4,98 %3 Jahre

-2,00 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil FTSE MTS Global TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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