DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

ISIN: LU0284394235 WKN: A0MMD3
Mischfonds Vorsichtige Allokation
30,75 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
2,30 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
274Anzahl Positionen
25,69 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

163,98 €
23.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Verwaltungs­gesellschaftDNCA Finance
Fonds­managerDNCA Finance
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 2,30 Mrd. €
Fonds­auflage28.09.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment2.500 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der DNCA Invest Eurose Class A shares EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Damien Lanternier01.10.2017
Romain Grandis02.05.2016
Baptiste Planchard01.07.2014
Adrien Le Clainche11.10.2010
Philippe Champigneulle21.06.2007
Jean-Charles Mériaux21.06.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Volatilität
3,17 %1 Jahr

8,59 %3 Jahre

7,14 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,74 %1 Jahr

-13,45 %3 Jahre

-13,45 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,641 Jahr

0,243 Jahre

0,225 Jahre

Alpha
2,99 %1 Jahr

0,58 %3 Jahre

-0,64 %5 Jahre

Beschreibung DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,40 %
1 Monat+0,05 %
3 Monate-0,34 %
6 Monate-0,97 %
1 Jahr+1,31 %
3 Jahre+6,63 %(2,16 % p.a.)
5 Jahre+2,85 %(0,56 % p.a.)
10 Jahre+40,91 %(3,49 % p.a.)
Seit Auflage+63,98 %(3,43 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,99 %
2021+7,02 %
2020-4,27 %
2019+7,85 %
2018-6,42 %
2017+4,73 %

Stand: 23.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNCA Invest Eurose Class A shares EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,46 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,40 %
Ausgabe­aufschlag 1,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil FTSE MTS Global TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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