DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Enthaltene Werte	336
Aktienpositionen	24
Anleihenpositionen	299
Cash und sonstige Positionen	13
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22,35 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	10,00 %
Groß	14,14 %
Mittelgroß	0,91 %
Klein	1,70 %
Micro	0,10 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	10,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,07
Dividendenrendite	4,68 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	5,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,76

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,42 %
Cash-Flow-Wachstum	2,79 %
Hist. Gewinnwachstum	6,45 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,39 %
Umsatzwachstum	10,10 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

1 bis 3 Jahre	23,01 %
3 bis 5 Jahre	23,01 %
5 bis 7 Jahre	8,39 %
7 bis 10 Jahre	2,85 %
10 bis 15 Jahre	0,17 %
15 bis 20 Jahre	0,02 %
20 bis 30 Jahre	0,13 %
Über 30 Jahre	0,37 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNCA Invest Eurose Class A shares EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

39,47 % 39,81 % 10,64 % 1,32 % 0,95 % 1,11 % 6,23 % 0,11 % 0,37 %	Groß 89,92 % Mittel 3,38 % Klein 6,70 % Marktkapitalisierung
Value 47,01 % Blend 40,87 % Growth 12,11 % Aktienstil

Mit 39,81 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNCA Invest Eurose Class A shares EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,30 % 0,44 % 0,16 % 48,22 % 12,68 % 1,51 % 21,99 % 11,68 % 0,02 %	Hoch 3,89 % Mittel 62,41 % Niedrig 33,70 % Bonität
Niedrig 73,51 % Mittel 24,81 % Hoch 1,69 % Zinssensibilität

Mit 48,22 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DNCA Invest Eurose Class A shares EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNCA Invest Eurose Class A shares EUR.

Volatilität	3,25 %
Max. Drawdown	-0,85 %
Sharpe Ratio	0,96
Treynor Ratio	6,62 %
Information Ratio	0,25 %
Korrelation zu Benchmark	74,30 %
Capture Ratio Up	89,05
Capture Ratio Down	42,18
Batting Average	41,67 %
Alpha	1,96 %
Beta	0,48
R²	55,21 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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