Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR | LU0293315023

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR.

Enthaltene Werte	78
Aktienpositionen	73
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	5
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,48 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	0,00 %
Groß	1,07 %
Mittelgroß	75,21 %
Klein	18,44 %
Micro	0,76 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	15,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,97
Dividendenrendite	2,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,01

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,68 %
Cash-Flow-Wachstum	11,49 %
Hist. Gewinnwachstum	0,12 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,91 %
Umsatzwachstum	9,92 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR.

1 bis 3 Jahre	0,00 %
3 bis 5 Jahre	0,00 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	0,14
Durchs. Duration in Jahren	0,13

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — 1,12 % 8,61 % 45,63 % 24,53 % 2,06 % 12,14 % 5,91 %	Groß 1,12 % Mittel 78,77 % Klein 20,11 % Marktkapitalisierung
Value 10,67 % Blend 57,77 % Growth 31,56 % Aktienstil

Mit 45,63 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

24,55 % — — 75,45 % — — — — —	Hoch 24,55 % Mittel 75,45 % Niedrig — Bonität
Niedrig 100,00 % Mittel — Hoch — Zinssensibilität

Mit 75,45 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	0,22 %
AA	24,21 %
A	93,16 %
BBB	47,07 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	AAA
Durchs. Kupon	1,21 %
Aktuelle Yield	1,00 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EUR.

Volatilität	17,28 %
Max. Drawdown	-13,92 %
Sharpe Ratio	0,20
Treynor Ratio	1,94 %
Information Ratio	-0,93 %
Korrelation zu Benchmark	96,35 %
Capture Ratio Up	91,92
Capture Ratio Down	113,17
Batting Average	25,00 %
Alpha	-4,65 %
Beta	1,10
R²	92,84 %
Benchmark	Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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