Phaidros Funds - Balanced A

ISIN: LU0295585748 WKN: A0MN91
Mischfonds Flexible Allokation
53,11 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,37 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
5 SRRI
101Anzahl Positionen
27,38 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Phaidros Funds - Balanced A.

Enthaltene Werte101
Aktien­positionen34
Anleihen­positionen55
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,38 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Phaidros Funds - Balanced A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß35,27 %
Groß16,54 %
Mittelgroß0,00 %
Klein1,30 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Phaidros Funds - Balanced A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,19
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,99
Dividendenrendite1,36 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,73
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,17
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum12,52 %
Cash-Flow-Wachstum11,49 %
Hist. Gewinnwachstum29,68 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,81 %
Umsatzwachstum9,83 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced A.

1 bis 3 Jahre2,19 %
3 bis 5 Jahre2,19 %
5 bis 7 Jahre7,09 %
7 bis 10 Jahre2,82 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,12 % 32,07 % 58,33 % 2,48 %
Groß
97,52 %
Mittel
Klein
2,48 %
Marktkapitalisierung
Value
7,12 %
Blend
34,54 %
Growth
58,33 %
Aktienstil
Mit 58,33 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26,15 % 63,61 % 10,24 %
Hoch
Mittel
Niedrig
100,00 %
Bonität
Niedrig
26,15 %
Mittel
63,61 %
Hoch
10,24 %
Zinssensibilität
Mit 63,61 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,60 %
Aktuelle Yield3,85 %
Durchs. Anleihenpreis79,52 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced A.

Volatilität9,57 %
Max. Drawdown-16,91 %
Sharpe Ratio-1,54
Treynor Ratio-11,98 %
Information Ratio-1,40 %
Korrelation zu Benchmark85,12 %
Capture Ratio Up104,38
Capture Ratio Down158,76
Batting Average25,00 %
Alpha-6,67 %
Beta1,18
R272,45 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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