Guliver Demografie Sicherheit

ISIN: LU0299704329 WKN: A0MQ7W
Mischfonds Vorsichtige Allokation
24,09 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
13,93 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,27 %Lfd. Kosten
4 SRRI
28Anzahl Positionen
68,28 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

107,55 €
24.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Guliver Demografie Sicherheit.

Verwaltungs­gesellschaftLRI Invest S.A.
Fonds­managerGuliver û Finanzber /Vermit GmbH&Co KG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 13,93 Mio. €
Fonds­auflage15.10.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment500 €
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Guliver Demografie Sicherheit wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Guido Lingnau15.10.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guliver Demografie Sicherheit.

Volatilität
4,17 %1 Jahr

6,45 %3 Jahre

5,30 %5 Jahre

max. Drawdown
-7,28 %1 Jahr

-9,16 %3 Jahre

-9,16 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,031 Jahr

0,373 Jahre

0,415 Jahre

Alpha
-0,25 %1 Jahr

0,99 %3 Jahre

0,16 %5 Jahre

Beschreibung Guliver Demografie Sicherheit

Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds und offene Immobilienfonds. Beimischungen von Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetalle und Rohstoffe sind möglich. In Agrarrohstoffe wird aus ethischen Gründen nicht investiert.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Guliver Demografie Sicherheit.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,96 %
1 Monat-2,98 %
3 Monate-4,14 %
6 Monate-8,71 %
1 Jahr-6,79 %
3 Jahre+2,21 %(0,73 % p.a.)
5 Jahre+5,83 %(1,14 % p.a.)
10 Jahre+24,11 %(2,18 % p.a.)
Seit Auflage+58,14 %(3,19 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-8,17 %
2021+0,35 %
2020+4,15 %
2019+11,13 %
2018-1,02 %
2017+1,51 %

Stand: 24.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Guliver Demografie Sicherheit rechnen.

Laufende Kosten 1,27 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,50 %
Ausgabe­aufschlag 2,50 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 2,00 € 1,68 %
2020 2,00 € 1,72 %
2019 2,00 € 1,88 %
2018 2,00 € 1,83 %

Benchmarks des Guliver Demografie Sicherheit

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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