Guliver Demografie Sicherheit

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Guliver Demografie Sicherheit.

Enthaltene Werte	25
Aktienpositionen	4
Anleihenpositionen	16
Cash und sonstige Positionen	5
% des Vermögens in Top 10 Positionen	79,92 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Guliver Demografie Sicherheit nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	7,19 %
Groß	8,69 %
Mittelgroß	4,90 %
Klein	3,13 %
Micro	0,08 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Guliver Demografie Sicherheit.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	21,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,97
Dividendenrendite	1,43 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,72
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,21

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	-0,08 %
Cash-Flow-Wachstum	7,95 %
Hist. Gewinnwachstum	-23,60 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,29 %
Umsatzwachstum	9,53 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Guliver Demografie Sicherheit.

1 bis 3 Jahre	2,81 %
3 bis 5 Jahre	2,81 %
5 bis 7 Jahre	9,53 %
7 bis 10 Jahre	36,50 %
10 bis 15 Jahre	10,49 %
15 bis 20 Jahre	3,63 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Guliver Demografie Sicherheit entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,54 % 17,27 % 34,40 % 4,70 % 10,97 % 4,74 % 1,24 % 11,75 % 0,41 %	Groß 66,20 % Mittel 20,40 % Klein 13,39 % Marktkapitalisierung
Value 20,47 % Blend 39,99 % Growth 39,54 % Aktienstil

Mit 34,40 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Guliver Demografie Sicherheit entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 20,79 % 7,18 % — 57,90 % 9,86 % 4,27 % —	Hoch 20,79 % Mittel 65,08 % Niedrig 14,13 % Bonität
Niedrig 17,05 % Mittel 4,27 % Hoch 78,68 % Zinssensibilität

Mit 57,90 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Guliver Demografie Sicherheit. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Guliver Demografie Sicherheit.

Volatilität	7,44 %
Max. Drawdown	-3,27 %
Sharpe Ratio	1,14
Treynor Ratio	6,13 %
Information Ratio	2,14 %
Korrelation zu Benchmark	95,99 %
Capture Ratio Up	172,41
Capture Ratio Down	115,32
Batting Average	83,33 %
Alpha	5,04 %
Beta	1,43
R²	92,14 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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