DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Verwaltungsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Fondsmanager | DNB Asset Management AS |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2022) | 91,08 Mio. € |
| Fondsauflage | 27.08.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 100 € |
| Preisfeststellung | 20:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Kevin Dalby | 20.06.2016 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Volatilität | 31,90 %1 Jahr 28,43 %3 Jahre 24,01 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -40,05 %1 Jahr -40,05 %3 Jahre -40,05 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,611 Jahr 0,403 Jahre 0,465 Jahre |
| Alpha | 16,10 %1 Jahr 6,20 %3 Jahre 4,42 %5 Jahre |
Beschreibung DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +4,26 % |
| 1 Monat | -5,44 % |
| 3 Monate | +4,04 % |
| 6 Monate | -17,55 % |
| 1 Jahr | -15,19 % |
| 3 Jahre | +34,70 %(10,44 % p.a.) |
| 5 Jahre | +53,39 %(8,93 % p.a.) |
| 10 Jahre | +218,13 %(12,27 % p.a.) |
| Seit Auflage | +130,16 %(5,67 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -23,39 % |
| 2021 | +51,24 % |
| 2020 | +3,94 % |
| 2019 | +48,13 % |
| 2018 | -13,75 % |
| 2017 | +13,15 % |
Stand: 04.10.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) rechnen.
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,40 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | — | — |
| 2021 | 0,80 € | 0,41 % |
| 2020 | 0,49 € | 0,26 % |
| 2019 | 0,49 € | 0,39 % |
| 2018 | — | — |
Benchmarks des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | LPX 50 TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.