DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)

ISIN: LU0302296065 WKN: A0MWAK
Aktien Sonstige
87,12 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
91,08 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,51 %Lfd. Kosten
6 SRRI
40Anzahl Positionen
55,13 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

225,09 €
04.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
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5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Verwaltungs­gesellschaftDNB Asset Management SA
Fonds­managerDNB Asset Management AS
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 91,08 Mio. €
Fonds­auflage27.08.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100 €
Preis­fest­stellung 20:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Kevin Dalby20.06.2016

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Volatilität
31,90 %1 Jahr

28,43 %3 Jahre

24,01 %5 Jahre

max. Drawdown
-40,05 %1 Jahr

-40,05 %3 Jahre

-40,05 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,611 Jahr

0,403 Jahre

0,465 Jahre

Alpha
16,10 %1 Jahr

6,20 %3 Jahre

4,42 %5 Jahre

Beschreibung DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+4,26 %
1 Monat-5,44 %
3 Monate+4,04 %
6 Monate-17,55 %
1 Jahr-15,19 %
3 Jahre+34,70 %(10,44 % p.a.)
5 Jahre+53,39 %(8,93 % p.a.)
10 Jahre+218,13 %(12,27 % p.a.)
Seit Auflage+130,16 %(5,67 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-23,39 %
2021+51,24 %
2020+3,94 %
2019+48,13 %
2018-13,75 %
2017+13,15 %

Stand: 04.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) rechnen.

Laufende Kosten 1,51 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,40 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,80 € 0,41 %
2020 0,49 € 0,26 %
2019 0,49 € 0,39 %
2018

Benchmarks des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil LPX 50 TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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