DNB Fund - Private Equity retail B

Aktien | Sonstige
ISIN: LU0302296065
WKN: A0MWAK
90,12 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
137,45 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
41Anzahl Positionen
59,37 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des DNB Fund - Private Equity retail B

300,45 €
26.10.2021

Beschreibung DNB Fund - Private Equity retail B

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Private Equity retail B.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+5,16 %
1 Monat+7,81 %
3 Monate+11,00 %
6 Monate+25,14 %
1 Jahr+79,81 %
3 Jahre+114,30 %(28,93 % p.a.)
5 Jahre+149,74 %(20,09 % p.a.)
10 Jahre+420,97 %(17,95 % p.a.)
Seit Auflage+206,38 %(8,22 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+54,24 %
2020+3,94 %
2019+48,13 %
2018-13,75 %
2017+13,15 %
2016+8,87 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Private Equity retail B.

Verwaltungs­gesellschaftDNB Asset Management SA
Fonds­managerDNB Asset Management AS
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 137,45 Mio. €
Fonds­auflage27.08.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100 €
Preis­fest­stellung 20:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Private Equity retail B rechnen.

Laufende Kosten 1,46 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,40 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der DNB Fund - Private Equity retail B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Kevin Dalby20.06.2016

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,49 € 0,26 %
2019 0,49 € 0,39 %
2018
2017 1,98 € 1,50 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity retail B.

Volatilität
16,99 %1 Jahr

24,17 %3 Jahre

19,45 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,30 %1 Jahr

-31,17 %3 Jahre

-31,17 %5 Jahre

Sharpe Ratio
3,081 Jahr

0,923 Jahre

0,985 Jahre

Alpha
6,68 %1 Jahr

5,03 %3 Jahre

3,05 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des DNB Fund - Private Equity retail B

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil LPX50 Listed Private Equity Index
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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