DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fondskurs
Alternative ETFs finden
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Verwaltungsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Fondsmanager | DNB Asset Management AS |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 7 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) | 134,10 Mio. € |
| Fondsauflage | 27.08.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 100,00 € |
| Preisfeststellung | 20:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Kevin Dalby | 20.06.2016 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
Volatilität | 18,12 %1 Jahr 24,94 %3 Jahre 25,20 %5 Jahre |
max. Drawdown | -11,18 %1 Jahr -40,05 %3 Jahre -40,05 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,811 Jahr 0,533 Jahre 0,735 Jahre |
Alpha | 3,57 %1 Jahr 5,12 %3 Jahre 5,20 %5 Jahre |
Beschreibung DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -2,20 % |
| 1 Monat | +1,10 % |
| 3 Monate | +11,22 % |
| 6 Monate | +22,10 % |
| 1 Jahr | +33,07 % |
| 3 Jahre | +28,04 %(8,59 % p.a.) |
| 5 Jahre | +103,25 %(15,24 % p.a.) |
| 10 Jahre | +236,73 %(12,91 % p.a.) |
| Seit Auflage | +300,64 %(8,70 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +7,51 % |
| 2023 | +31,79 % |
| 2022 | -26,45 % |
| 2021 | +51,24 % |
| 2020 | +3,94 % |
| 2019 | +48,13 % |
Stand: 17.04.2024. Performance angezeigt in GBP.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) rechnen.
Laufende Kosten | 1,58 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 (Prognose) | 3,91 € | 1,28 % |
| 2023 | 3,91 € | 0,17 % |
| 2022 | 0,61 € | 0,21 % |
| 2021 | 0,80 € | 0,41 % |
| 2020 | 0,49 € | 0,26 % |
Benchmarks des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | LPX 50 TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Interessante Fragen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.