Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Private Equity retail B.
Verwaltungsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Fondsmanager | DNB Asset Management AS |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 117,12 Mio. € |
Fondsauflage | 27.08.2007 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 100 € |
Preisfeststellung | 20:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der DNB Fund - Private Equity retail B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Kevin Dalby | 20.06.2016 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity retail B.
Volatilität | 19,81 %1 Jahr 24,01 %3 Jahre 20,91 %5 Jahre |
max. Drawdown | -26,72 %1 Jahr -31,17 %3 Jahre -31,17 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,081 Jahr 0,753 Jahre 0,645 Jahre |
Alpha | 8,60 %1 Jahr 5,93 %3 Jahre 3,05 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Private Equity retail B.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +1,15 % |
1 Monat | -12,00 % |
3 Monate | -9,99 % |
6 Monate | -25,39 % |
1 Jahr | -1,82 % |
3 Jahre | +47,58 %(13,85 % p.a.) |
5 Jahre | +67,24 %(10,83 % p.a.) |
10 Jahre | +274,83 %(14,13 % p.a.) |
Seit Auflage | +136,68 %(6,02 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -21,22 % |
2021 | +51,24 % |
2020 | +3,94 % |
2019 | +48,13 % |
2018 | -13,75 % |
2017 | +13,15 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Private Equity retail B rechnen.
Laufende Kosten | 1,51 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,40 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,80 € | 0,41 % |
2020 | 0,49 € | 0,26 % |
2019 | 0,49 € | 0,39 % |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | LPX 50 TR EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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