DNB Fund - Private Equity retail B

ISIN: LU0302296065 WKN: A0MWAK
Aktien Sonstige
90,12 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
137,45 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
41Anzahl Positionen
59,37 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Private Equity retail B.

Enthaltene Werte41
Aktien­positionen28
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen59,37 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Private Equity retail B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß2,75 %
Groß24,36 %
Mittelgroß44,49 %
Klein12,52 %
Micro5,86 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Private Equity retail B.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,08
Dividendenrendite2,75 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,62
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-0,83 %
Cash-Flow-Wachstum39,22 %
Hist. Gewinnwachstum6,53 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
Umsatzwachstum-1,35 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Private Equity retail B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

26,62 % 3,16 % 26,17 % 21,76 % 2,27 % 3,92 % 6,30 % 9,80 %
Groß
29,78 %
Mittel
50,21 %
Klein
20,01 %
Marktkapitalisierung
Value
56,70 %
Blend
31,23 %
Growth
12,07 %
Aktienstil
Mit 26,62 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Private Equity retail B.

Volatilität16,99 %
Max. Drawdown-5,30 %
Sharpe Ratio3,08
Treynor Ratio61,03 %
Information Ratio2,43 %
Korrelation zu Benchmark97,76 %
Capture Ratio Up118,88
Capture Ratio Down127,06
Batting Average66,67 %
Alpha6,68 %
Beta1,01
R295,57 %
BenchmarkRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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