DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)

Aktien Sonstige
87,58 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
126,52 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
7 SRRI
41Anzahl Positionen
59,09 %Anteil Top 10

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Enthaltene Werte41
Aktien­positionen28
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen59,09 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß2,29 %
Groß33,42 %
Mittelgroß26,85 %
Klein19,99 %
Micro5,03 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,87
Dividendenrendite4,49 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,02
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,35 %
Cash-Flow-Wachstum53,77 %
Hist. Gewinnwachstum7,95 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,41 %
Umsatzwachstum8,99 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

35,56 % 5,24 % 6,10 % 12,36 % 12,22 % 10,46 % 17,71 % 0,35 %
Groß
40,80 %
Mittel
30,69 %
Klein
28,51 %
Marktkapitalisierung
Value
16,56 %
Blend
65,63 %
Growth
17,81 %
Aktienstil
Mit 35,56 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
Mittel
100,00 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Volatilität
20,66 %
Max. Drawdown
-11,18 %
Sharpe Ratio
1,11
Treynor Ratio
26,09 %
Information Ratio
0,59 %
Korrelation zu Benchmark
98,84 %
Capture Ratio Up
97,06
Capture Ratio Down
85,49
Batting Average
41,67 %
Alpha
3,05 %
Beta
0,93
R2
97,70 %
Benchmark
Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.