DNB Fund - Private Equity retail B

ISIN: LU0302296065 WKN: A0MWAK
Aktien Sonstige
90,12 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
137,45 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
41Anzahl Positionen
59,37 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des DNB Fund - Private Equity retail B.

NameTypLandGe­wicht
1Blackstone Inc B Blackstone Inc
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika8,57 %
2Partners Group Holding AG P Partners Group Holding AG
Aktien
Schweiz7,85 %
3Ares Management Corp Class A A Ares Management Corp Class A
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika7,79 %
4EQT AB Ordinary Shares E EQT AB Ordinary Shares
Aktien
Schweden7,06 %
5Intermediate Capital Group PLC I Intermediate Capital Group PLC
Aktien
Vereinigtes Königreich6,47 %
6The Carlyle Group Inc T The Carlyle Group Inc
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika4,51 %
7HBM Healthcare Investments AG Ord H HBM Healthcare Investments AG Ord
Investmentfonds
Schweiz4,37 %
8Eurazeo SA E Eurazeo SA
Aktien
Frankreich4,32 %
93i Group plc 3 3i Group plc
Investmentfonds
Vereinigtes Königreich4,23 %
10Apollo Global Management Inc Class A A Apollo Global Management Inc Class A
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika4,20 %
Datenstand:  31.08.2021 Summe: 59,37 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des DNB Fund - Private Equity retail B. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier sehen Sie die Regionenaufteilung.

Aktien

Nordamerika
42,76 %
Europa
42,17 %
Asien
5,05 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der DNB Fund - Private Equity retail B.

Aktien

Vereinigte Staaten von Amerika
39,94 %
Frankreich
11,21 %
Schweden
10,15 %
Vereinigtes Königreich
8,94 %
Schweiz
7,85 %
Japan
3,94 %
Deutschland
2,97 %
Kanada
2,82 %
Belgien
0,98 %
China
0,95 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des DNB Fund - Private Equity retail B.

Aktien

Finanzen
87,17 %
Gesundheitswesen
2,01 %
Grundmaterialien
0,80 %

Datenstand: 31.08.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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