Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR).
Verwaltungsgesellschaft
DNB Asset Management SA
Fondsmanager
DNB Asset Management AS
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
7
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
335,77 Mio. €
Fondsauflage
16.08.2007
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
100,00 €
Preisfeststellung
15:45:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Stian Melhus Ueland
01.02.2021
Laura McTavish
01.02.2020
Christian Rom
03.01.2011
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR).
Volatilität
26,55 %1 Jahr
25,01 %3 Jahre
28,73 %5 Jahre
max. Drawdown
-28,24 %1 Jahr
-37,06 %3 Jahre
-37,06 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,631 Jahr
-0,063 Jahre
0,475 Jahre
Alpha
-11,06 %1 Jahr
-3,57 %3 Jahre
1,14 %5 Jahre
Beschreibung DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)
Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien weltweit von Unternehmen für erneuerbare Energie. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR).
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,49 %
1 Monat
+4,51 %
3 Monate
-6,44 %
6 Monate
+4,79 %
1 Jahr
-6,66 %
3 Jahre
-9,88 %(-3,41 % p.a.)
5 Jahre
+74,87 %(11,83 % p.a.)
10 Jahre
+139,76 %(9,14 % p.a.)
Seit Auflage
+118,77 %(4,82 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-6,43 %
2023
+0,15 %
2022
-12,51 %
2021
+20,01 %
2020
+55,54 %
2019
+32,99 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR) rechnen.
Laufende Kosten
1,56 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %
Benchmarks des DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)
Interessante Fragen zum DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)
Wie lautet ISIN/WKN für den DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)?
Der DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR) hat die ISIN LU0302296149 und die WKN A0MWAL.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)?
Das Fondsvolumen des DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR) beträgt 335,77 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR) an?
Der DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR) hat laufende Kosten in Höhe von 1,56 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)?
Der DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR) wurde am 16.08.2007 aufgelegt. Damit ist der Fonds 16 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR) enthalten?
Im DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR) sind insgesamt 54 Werte enthalten. Davon entfallen 46 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR) enthalten?
Die 10 größten Positionen im DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR) sind IMCD NV, Novonesis AS, Vestas Wind Systems A/S, Orsted, Enphase Energy Inc, Darling Ingredients Inc, Sunrun Inc, Scatec ASA Ordinary Shares, NIBE Industrier AB Class B und Signify NV. Diese machen insgesamt 55,46 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis * Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.