DNB Fund Technology retail A

Aktien | Technologie
ISIN: LU0302296495
WKN: A0MWAN
96,72 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,06 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,57 %Lfd. Kosten
6 SRRI
56Anzahl Positionen
53,39 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des DNB Fund Technology retail A

833,91 €
21.10.2021

Beschreibung DNB Fund Technology retail A

Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund Technology retail A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,50 %
1 Monat+1,23 %
3 Monate-0,15 %
6 Monate+3,08 %
1 Jahr+33,67 %
3 Jahre+76,58 %(20,87 % p.a.)
5 Jahre+144,68 %(19,60 % p.a.)
10 Jahre+537,61 %(20,35 % p.a.)
Seit Auflage+733,91 %(16,13 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+20,85 %
2020+17,44 %
2019+32,64 %
2018+5,04 %
2017+18,30 %
2016+17,80 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DNB Fund Technology retail A.

Verwaltungs­gesellschaftDNB Asset Management SA
Fonds­managerDNB Asset Management AS
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 1,06 Mrd. €
Fonds­auflage16.08.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100 €
Preis­fest­stellung 20:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund Technology retail A rechnen.

Laufende Kosten 1,57 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der DNB Fund Technology retail A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Erling Kise01.04.2014
Erling Thune03.01.2011
Sverre Bergland16.08.2007
Anders Tandberg-Johansen16.08.2007

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund Technology retail A.

Volatilität
13,34 %1 Jahr

16,68 %3 Jahre

14,18 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,80 %1 Jahr

-16,08 %3 Jahre

-16,08 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,401 Jahr

1,133 Jahre

1,365 Jahre

Alpha
10,71 %1 Jahr

-1,48 %3 Jahre

-0,42 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des DNB Fund Technology retail A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World Com Serv & Info Tech
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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