DNB Fund Technology retail A

ISIN: LU0302296495 WKN: A0MWAN
Aktien Technologie
96,10 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
978,48 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,56 %Lfd. Kosten
6 SRRI
59Anzahl Positionen
47,30 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

816,28 €
16.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DNB Fund Technology retail A.

Verwaltungs­gesellschaftDNB Asset Management SA
Fonds­managerDNB Asset Management AS
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 978,48 Mio. €
Fonds­auflage16.08.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100 €
Preis­fest­stellung 20:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der DNB Fund Technology retail A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Erling Kise01.04.2014
Erling Thune03.01.2011
Sverre Bergland16.08.2007
Anders Tandberg-Johansen16.08.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund Technology retail A.

Volatilität
10,01 %1 Jahr

15,17 %3 Jahre

14,54 %5 Jahre

max. Drawdown
-14,68 %1 Jahr

-16,08 %3 Jahre

-16,08 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,231 Jahr

1,013 Jahre

1,125 Jahre

Alpha
-10,39 %1 Jahr

-1,40 %3 Jahre

0,18 %5 Jahre

Beschreibung DNB Fund Technology retail A

Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund Technology retail A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+4,34 %
1 Monat+0,62 %
3 Monate-0,84 %
6 Monate-4,53 %
1 Jahr+2,61 %
3 Jahre+59,46 %(16,83 % p.a.)
5 Jahre+107,66 %(15,74 % p.a.)
10 Jahre+444,41 %(18,47 % p.a.)
Seit Auflage+726,55 %(15,39 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-5,75 %
2021+27,08 %
2020+17,44 %
2019+32,64 %
2018+5,04 %
2017+18,30 %

Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund Technology retail A rechnen.

Laufende Kosten 1,56 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Benchmarks des DNB Fund Technology retail A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World Com Serv & Info Tech
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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